Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
186 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
30 448 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
978 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 231 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 110 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 412 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
44 365 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 857 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
5 857 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
905 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
905 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
51 127 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
749 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
4 994 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
5 743 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 837 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 837 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
10 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
10 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
7 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
7 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
8 597 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
36 394 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
36 394 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
36 394 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
3 809 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 809 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
18 893 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
61 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
18 954 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
22 763 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
468 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
468 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
342 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
342 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
42 000 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
42 000 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
42 810 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
59 724 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
59 157 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
42 810 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
161 691 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
77 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
12 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
89 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
72 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 295 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
2 070 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
4 437 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
307 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
307 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
38 341 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
38 341 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
43 174 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
986 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
986 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
986 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
36 450 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
36 450 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
36 450 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
250 |
|
форварды |
25202 |
1 005 |
|
опционы |
25203 |
360 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 615 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
63 846 |
|
опционы |
25303 |
2 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
63 848 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
65 463 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
13 935 |
|
Евро |
26102 |
4 323 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
357 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
18 615 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 316 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 316 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 768 |
|
по Евро |
26302 |
607 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
2 514 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
347 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 331 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
6 567 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
257 |
|
Серебра |
26402 |
638 |
|
Платины |
26403 |
575 |
|
Палладия |
26404 |
846 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
24 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
431 |
|
Страхование |
26410 |
45 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 406 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 222 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
5 444 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
31 942 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
254 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
254 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
254 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
44 160 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
133 855 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
254 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
178 269 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
178 269 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
16 578 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
16 578 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
16 578 |
|