Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
21 532 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 076 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 714 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
388 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
36 710 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 779 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 779 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
38 489 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 058 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 578 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 636 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
107 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
107 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 743 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
89 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
89 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
89 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 136 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 136 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 136 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
437 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
437 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
78 379 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
78 379 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
78 816 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
41 232 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
83 041 |
|
В. Прочие доходы |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
124 273 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
32 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
32 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
136 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
136 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
168 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
44 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
44 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
44 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
5 113 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 113 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 113 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
опционы |
25203 |
269 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
269 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
78 072 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
78 072 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
78 341 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
16 510 |
|
Евро |
26102 |
3 875 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
20 385 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
265 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
265 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
14 |
|
по Евро |
26302 |
1 363 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
7 012 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
36 |
|
по Японским иенам |
26305 |
795 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
9 220 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
49 |
|
Серебра |
26402 |
35 |
|
Платины |
26403 |
2 133 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 769 |
|
Аудит |
26408 |
450 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
108 |
|
Страхование |
26410 |
38 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 297 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
398 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
6 277 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
36 147 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
18 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
410 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
428 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
428 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
3 044 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
3 044 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
4 032 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
212 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
119 601 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
428 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
120 241 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
123 285 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
988 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
988 |
|