Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
2 399 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 399 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
827 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
827 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
3 227 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в кредитных организациях |
15215 |
3 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
3 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
10 709 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
10 709 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
10 712 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
13 939 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300) |
Банка России |
22303 |
18 |
|
Итого по символам 22301 - 22308 |
22300 |
18 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
18 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
41 668 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
30 273 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
71 941 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
59 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
60 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
3 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
127 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
2 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
2 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
134 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
1 930 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
2 660 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
2 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
1 208 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
5 800 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
3 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
6 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
9 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
6 003 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
30 241 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
30 241 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
1 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
1 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
30 242 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
10 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
10 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
163 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
163 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
173 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
108 377 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
122 316 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
10 366 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
10 366 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
10 366 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
10 366 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300) |
Банка России |
42303 |
18 |
|
Итого по символам 42301 - 42308 |
42300 |
18 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
18 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
28 027 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
29 247 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
57 274 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
21 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
13 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
59 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
1 402 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
10 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
20 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
1 525 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
30 326 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
30 326 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
31 851 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
12 349 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
27 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
3 855 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
5 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
16 236 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
99 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
99 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
227 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
265 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
492 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
1 881 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
438 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
299 |
|
служебные командировки |
48405 |
371 |
|
охрана |
48406 |
48 |
|
представительские расходы |
48408 |
177 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
833 |
|
аудит |
48410 |
47 |
|
страхование |
48412 |
42 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
376 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
1 275 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
5 787 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
15 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
15 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
22 629 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
111 772 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
122 138 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
178 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
178 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
71102 |
32 |
|
Итого по символам 71101 - 71106 |
71100 |
32 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
32 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
72301 |
18 |
|
Итого по символам 72301 - 72305 |
72300 |
18 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
18 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
14 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
192 |
|