Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 977 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 516 График
кредитным организациям 11118 1 364 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 012 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 798 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 160 График
прочих резидентов 11505 8 641 График
прочих нерезидентов 11508 8 997 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 798 График
Итого по разделу 1 11000 94 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 152 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 180 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 180 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 318 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 318 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 118 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 102 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 505 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 725 График
Итого по разделу 2 12000 190 006 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 График
Итого по разделу 3 13000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 978 175 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 38 377 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 030 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 1 030 508 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 2 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 421 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 377 780 График
Прочие операционные доходы 16306 2 027 График
Итого по символам 16301-16306 16300 380 228 График
Итого по разделу 6 16000 382 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 99 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 413 105 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 697 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 558 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 558 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 593 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 График
Банка России 21417 593 График
Итого по символам 21401-21417 21400 598 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 743 График
Нерезидентов 21602 1 099 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 842 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 396 График
Итого по символам 21801-21804 21800 396 График
Итого по разделу 1 21000 11 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 321 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 321 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 64 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 График
Итого по разделу 2 22000 207 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 82 График
Прочих ценных бумаг 23105 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 153 График
Итого по разделу 3 23000 153 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 777 График
от кредитных организаций 24102 927 555 График
от банков-нерезидентов 24103 38 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 966 740 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
Итого по разделу 4 24000 966 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 748 График
форварды 25202 445 График
опционы 25203 1 549 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 848 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 413 589 График
опционы 25303 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 413 725 График
Итого по разделу 5 25000 416 573 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 998 График
Евро 26102 7 624 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 622 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 823 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 839 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 157 График
по Евро 26302 1 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 763 График
по Швейцарским франкам 26304 1 511 График
по Японским иенам 26305 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 3 332 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 354 График
Страхование 26410 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 071 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 534 График
Итого по разделу 6 26000 46 825 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 График
Итого по разделу 7 27000 64 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 914 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 219 372 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 430 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 649 771 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 649 771 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 914 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССОБАНК (рег.№2313) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.