Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 024 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 924 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 235 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 348 График
кредитным организациям 11118 2 205 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 963 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 963 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 342 График
прочих резидентов 11505 3 007 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 831 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 831 График
Итого по разделу 1 11000 107 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 144 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 932 График
Итого по разделу 2 12000 2 411 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 156 График
Итого по разделу 3 13000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 787 График
Итого по разделу 5 15000 14 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 247 График
Итого по символам 16201-16203 16200 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 168 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 187 График
Итого по разделу 6 16000 124 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
Итого по разделу 7 17000 60 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 692 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 139 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 249 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 082 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 493 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 795 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 000 График
Кредитных организаций 21415 203 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 318 График
Итого по разделу 1 21000 45 113 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 643 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 643 График
Итого по разделу 2 22000 643 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 29 График
Прочих ценных бумаг 23105 336 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 365 График
Итого по разделу 3 23000 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 504 График
от кредитных организаций 24102 14 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 141 График
Итого по разделу 4 24000 15 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 129 График
опционы 25203 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 654 График
опционы 25303 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 804 График
Итого по разделу 5 25000 162 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 596 График
Евро 26102 2 184 График
Швейцарских франков 26104 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 051 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 174 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 895 График
по Японским иенам 26305 268 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 333 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 754 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 653 График
Палладия 26404 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 278 График
Аудит 26408 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 037 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 879 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 283 График
Итого по разделу 6 26000 24 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 192 График
Итого по разделу 7 27000 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 756 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 248 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 248 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 591 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.