| Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
| Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
| А. От банковских операций и других сделок |
| Раздел 1. Процентные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
| негосударственным финансовым организациям |
11111 |
193 |
 |
| негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
8 950 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 331 |
|
| физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
220 |
|
| кредитным организациям |
11118 |
35 233 |
|
| Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
47 927 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
| в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
15 333 |
|
| Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
15 333 |
|
| 5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
| Российской Федерации |
11501 |
1 585 |
|
| кредитных организаций |
11504 |
17 302 |
|
| прочих резидентов |
11505 |
11 071 |
|
| Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
29 958 |
|
| 6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
| Банка России |
11603 |
7 113 |
|
| Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
7 113 |
|
| Итого по разделу 1 |
11000 |
100 331 |
|
| Раздел 2. Комиссионные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
| Минфину России |
12101 |
427 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
513 |
|
| Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
940 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
| в Минфине России |
12201 |
124 366 |
|
| Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
124 366 |
|
| 3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
| в Банке России |
12301 |
74 |
|
| Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
74 |
|
| Итого по разделу 2 |
12000 |
125 380 |
|
| Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
| Минфину России |
13101 |
13 |
|
| внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
403 |
|
| финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 014 |
|
| Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 430 |
|
| Итого по разделу 3 |
13000 |
1 430 |
|
| Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
| Минфину России |
15101 |
12 900 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
746 550 |
|
| Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
759 450 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
| в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 794 |
|
| Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 794 |
|
| Итого по разделу 5 |
15000 |
761 244 |
|
| Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
| 1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
| по облигациям |
16101 |
1 022 |
|
| Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
1 022 |
|
| 2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
| За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
684 |
|
| По другим операциям |
16203 |
142 |
|
| Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
826 |
|
| 3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
| От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
39 307 |
|
| Прочие операционные доходы |
16306 |
1 597 |
|
| Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
40 904 |
|
| Итого по разделу 6 |
16000 |
42 752 |
|
| Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
13 |
|
| Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
13 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
| По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 554 |
|
| Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 554 |
|
| Итого по разделу 7 |
17000 |
2 567 |
|
|
| Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
225 711 |
|
| Б. Операционные доходы |
|
| Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
805 426 |
|
| В. Прочие доходы |
|
| Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 567 |
|
| Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 033 704 |
|
| Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
| А. По банковским операциям и другим сделкам |
| Раздел 1. Процентные расходы |
| 3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
| Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
35 |
|
| Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
15 527 |
|
| Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
15 562 |
|
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
| Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
425 |
|
| Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
13 730 |
|
| Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
14 155 |
|
| Итого по разделу 1 |
21000 |
29 717 |
|
| Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
| 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
| Российской Федерации |
22101 |
118 304 |
|
| Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
118 304 |
|
| Итого по разделу 2 |
22000 |
118 304 |
|
| Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
| 1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
| кредитных организаций |
23101 |
20 |
|
| прочих нерезидентов |
23104 |
257 |
|
| Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 792 |
|
| Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
2 069 |
|
| Итого по разделу 3 |
23000 |
2 069 |
|
| Раздел 4. Отрицательная переоценка |
| 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
| от Банка России |
24101 |
947 |
|
| от кредитных организаций |
24102 |
728 569 |
|
| Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
729 516 |
|
| 2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
| финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
608 |
|
| Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
608 |
|
| Итого по разделу 4 |
24000 |
730 124 |
|
| Раздел 5. Другие операционные расходы |
| 1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
| фьючерсы |
25101 |
6 484 |
|
| Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
6 484 |
|
| 2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
| фьючерсы |
25201 |
99 |
|
| форварды |
25202 |
149 |
|
| опционы |
25203 |
63 |
|
| прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
59 |
|
| По другим операциям |
25206 |
177 |
|
| Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
547 |
|
| 3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
| форварды |
25302 |
349 440 |
|
| опционы |
25303 |
28 |
|
| Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
349 468 |
|
| Итого по разделу 5 |
25000 |
356 499 |
|
| Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
| 1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
| долларов США |
26101 |
10 284 |
|
| Евро |
26102 |
3 031 |
|
| Швейцарских франков |
26104 |
575 |
|
| Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
13 890 |
|
| 2. Амортизация (сим.26200) |
| долларов США |
26201 |
128 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 |
|
| Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
132 |
|
| 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
| по долларам США |
26301 |
22 |
|
| по Евро |
26302 |
199 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 360 |
|
| по Швейцарским франкам |
26304 |
917 |
|
| по Японским иенам |
26305 |
256 |
|
| Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 754 |
|
| 4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
| Золота |
26401 |
149 |
|
| Серебра |
26402 |
14 |
|
| Платины |
26403 |
552 |
|
| Палладия |
26404 |
123 |
|
| Других драгоценных металлов |
26405 |
2 |
|
| Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 100 |
|
| Аудит |
26408 |
280 |
|
| Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
697 |
|
| Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
513 |
|
| Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
3 430 |
|
| Итого по разделу 6 |
26000 |
20 206 |
|
| Раздел 7. Прочие расходы |
| 3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
| Другие расходы |
27308 |
189 |
|
| Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
189 |
|
| Итого по разделу 7 |
27000 |
189 |
|
| Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
| 1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
| доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
73 |
|
|
| по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
73 |
|
| Итого по разделу 8 |
28000 |
73 |
|
|
| Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
148 021 |
|
| Б. Операционные расходы |
|
| Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 108 898 |
|
| В. Прочие расходы |
|
| Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
189 |
|
|
| Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 257 108 |
|
| Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 257 181 |
|
|
|
| Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
223 404 |
|
| Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
| Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
| Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
223 477 |
|
| Раздел 3. Результат по отчету |
|
| Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
223 477 |
|
Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Меню банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468):
