Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 314 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 279 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 122 График
кредитным организациям 11118 25 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 444 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 График
кредитных организаций 11504 10 944 График
прочих резидентов 11505 8 366 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 366 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 754 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 754 График
Итого по разделу 1 11000 73 410 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 673 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 График
Итого по разделу 2 12000 82 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 403 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 375 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 791 График
Итого по разделу 3 13000 791 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 432 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 442 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 222 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 222 График
Итого по разделу 5 15000 443 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 218 График
По другим операциям 16203 97 График
Итого по символам 16201-16203 16200 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 089 График
Прочие операционные доходы 16306 1 597 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 686 График
Итого по разделу 6 16000 36 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 554 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 554 График
Итого по разделу 7 17000 2 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 781 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 479 925 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 638 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 327 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 373 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 628 График
Итого по разделу 1 21000 20 955 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 885 График
Итого по разделу 2 22000 42 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 29 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 График
Итого по разделу 3 23000 42 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 635 График
от кредитных организаций 24102 459 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 460 210 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 556 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 556 График
Итого по разделу 4 24000 460 766 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 510 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 510 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 86 График
опционы 25203 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 356 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 281 877 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 281 896 График
Итого по разделу 5 25000 289 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 814 График
Евро 26102 2 130 График
Швейцарских франков 26104 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 907 График
по Швейцарским франкам 26304 611 График
по Японским иенам 26305 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Платины 26403 368 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 732 График
Аудит 26408 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 473 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 453 График
Итого по разделу 6 26000 13 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 График
Итого по разделу 7 27000 126 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 421 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 421 График
Итого по разделу 8 28000 7 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 764 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 126 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 828 372 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 835 793 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 190 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 197 525 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 197 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.