Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 331 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 232 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 374 График
кредитным организациям 11118 10 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 927 График
в банках-нерезидентах 11303 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 992 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 680 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 680 График
Итого по разделу 1 11000 79 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 38 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 949 График
Итого по разделу 5 15000 73 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 276 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 209 295 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 459 График
Итого по разделу 6 16000 215 735 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 258 График
Итого по символам 17101-17103 17100 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 364 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 517 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 289 684 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 364 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 407 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 330 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 330 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 257 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 679 График
Нерезидентов 21602 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 797 График
Итого по разделу 1 21000 15 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 350 График
Итого по разделу 2 22000 6 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 73 733 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 733 График
Итого по разделу 4 24000 73 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 397 График
опционы 25203 1 331 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 260 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 988 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 212 181 График
опционы 25303 1 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 213 473 График
Итого по разделу 5 25000 217 461 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 853 График
Евро 26102 9 968 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 382 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 393 График
по Евро 26302 2 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 График
по Швейцарским франкам 26304 722 График
по Японским иенам 26305 1 317 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 3 501 График
Палладия 26404 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 764 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 93 График
Страхование 26410 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 060 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 019 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 952 График
Итого по разделу 6 26000 63 397 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 17 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 093 График
Итого по разделу 8 28000 9 093 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 354 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 376 342 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 385 435 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.