Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 532 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 656 График
Итого по разделу 1 11000 14 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 720 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 720 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 589 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 589 График
Итого по разделу 2 12000 2 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 График
Итого по разделу 3 13000 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 245 График
Итого по разделу 5 15000 14 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 344 График
Итого по символам 16201-16203 16200 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 353 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 398 График
Прочие операционные доходы 16306 94 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 854 График
Итого по разделу 6 16000 3 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 415 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 755 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 172 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 537 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 537 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 310 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 526 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 416 График
Итого по символам 21801-21804 21800 416 График
Итого по разделу 1 21000 5 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 График
Итого по разделу 2 22000 196 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 245 График
Итого по разделу 3 23000 245 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 686 График
Итого по разделу 4 24000 14 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 20 График
опционы 25203 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 960 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 961 График
Итого по разделу 5 25000 8 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 267 График
Евро 26102 2 943 График
Швейцарских франков 26104 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 633 График
Итого по символам 26201-26203 26200 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 220 График
по Евро 26302 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 266 График
по Швейцарским франкам 26304 284 График
по Японским иенам 26305 731 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 802 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 258 График
Платины 26403 268 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 405 График
Аудит 26408 90 График
Страхование 26410 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 862 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 734 График
Итого по разделу 6 26000 27 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 289 График
Итого по разделу 7 27000 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 124 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 124 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 952 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.