Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 38 360 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 394 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 52 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 861 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 956 365 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 874 График
гражданам (физическим лицам) 11115 886 102 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 65 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 195 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 237 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 857 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 245 График
в кредитных организациях 11215 145 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 606 График
в банках-нерезидентах 11303 3 604 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 210 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 531 График
в кредитных организациях 11402 5 259 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 790 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 168 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 112 График
кредитных организаций 11504 52 239 График
прочих резидентов 11505 5 172 График
прочих нерезидентов 11508 18 159 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 160 850 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 395 График
Итого по разделу 1 11000 2 477 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 707 553 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 769 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 736 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 736 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 787 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 167 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 231 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 390 График
Итого по разделу 2 12000 1 519 074 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 619 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 488 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 025 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 176 График
Итого по разделу 3 13000 7 176 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 65 График
от кредитных организаций 14102 1 357 График
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 440 График
Итого по разделу 4 14000 1 440 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 338 928 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 346 486 График
Итого по разделу 5 15000 4 346 486 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 426 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 168 График
По другим операциям 16203 174 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 215 748 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 025 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 031 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 285 245 График
Прочие операционные доходы 16306 11 945 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 310 246 График
Итого по разделу 6 16000 6 525 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 291 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 808 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 674 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 161 График
денежной наличности 17304 1 047 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 56 881 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 091 График
Итого по разделу 7 17000 114 023 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 996 355 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 881 096 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 114 023 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 991 474 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 112 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 658 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 180 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 635 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 425 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 154 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 497 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 907 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 322 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 372 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 136 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 166 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 638 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 148 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 991 График
Банков-нерезидентов 21416 8 993 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 984 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 237 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 237 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 799 669 График
Нерезидентов 21602 461 График
Итого по символам 21601-21602 21600 800 130 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 210 График
По векселям 21804 2 822 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 032 График
Итого по разделу 1 21000 1 034 582 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 722 813 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 722 813 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 155 169 График
Банка России 22203 703 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 155 872 График
Итого по разделу 2 22000 878 685 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 799 График
прочих нерезидентов 23104 3 744 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 134 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 720 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 График
Итого по разделу 3 23000 5 756 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 395 График
от кредитных организаций 24102 4 303 017 График
от банков-нерезидентов 24103 6 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 312 530 График
Итого по разделу 4 24000 4 312 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 297 График
форварды 25202 888 График
опционы 25203 53 448 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 11 367 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 69 015 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 550 705 График
опционы 25303 33 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 584 053 График
Итого по разделу 5 25000 6 653 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 963 281 График
Евро 26102 241 742 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 889 График
Швейцарских франков 26104 34 626 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 243 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 862 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 90 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 232 График
по Евро 26302 100 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 545 График
по Швейцарским франкам 26304 24 318 График
по Японским иенам 26305 47 924 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 292 122 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 027 График
Серебра 26402 13 883 График
Платины 26403 72 466 График
Палладия 26404 25 874 График
Других драгоценных металлов 26405 3 264 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 869 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 263 График
Аудит 26408 4 774 График
Публикация отчетности 26409 121 График
Страхование 26410 67 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 144 554 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 406 805 График
Итого по разделу 6 26000 2 033 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 254 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 331 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 757 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 156 График
индивидуальных предпринимателей 27203 896 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 809 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 408 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 725 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 127 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 67 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 098 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 786 График
Другие расходы 27308 1 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 784 График
Итого по разделу 7 27000 6 924 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 004 График
Итого по разделу 8 28000 16 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 913 267 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 004 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 924 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 924 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 940 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 598 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.