Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 512 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 971 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 512 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 369 850 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 520 387 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 608 График
кредитным организациям 11118 30 005 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 552 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 050 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 444 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 120 График
в кредитных организациях 11215 502 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 021 График
в банках-нерезидентах 11303 1 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 290 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 150 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 144 График
кредитных организаций 11504 124 885 График
прочих резидентов 11505 81 705 График
прочих нерезидентов 11508 16 072 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 278 956 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 727 График
кредитных организаций 11604 1 706 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 433 График
Итого по разделу 1 11000 1 360 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 337 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 370 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 669 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 669 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 207 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 590 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 878 График
Итого по разделу 2 12000 1 051 622 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 404 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 118 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 161 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 800 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 483 График
Итого по разделу 3 13000 27 483 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 106 График
от кредитных организаций 14102 62 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 168 График
Итого по разделу 4 14000 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 956 048 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 956 925 График
Итого по разделу 5 15000 1 956 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 741 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 494 График
По другим операциям 16203 37 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 001 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 883 303 График
Прочие операционные доходы 16306 7 457 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 896 033 График
Итого по разделу 6 16000 2 948 213 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 788 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 817 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 294 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 465 График
денежной наличности 17304 275 График
Другие доходы 17306 975 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 715 График
Итого по разделу 7 17000 26 786 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 412 139 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 932 789 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 786 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 371 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 596 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 257 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 223 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 43 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 936 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 554 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 664 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 130 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 777 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 369 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 466 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 807 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 5 995 График
Кредитных организаций 21415 23 График
Банков-нерезидентов 21416 1 094 График
Банка России 21417 125 340 График
Итого по символам 21401-21417 21400 132 452 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 085 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 404 008 График
Нерезидентов 21602 178 График
Итого по символам 21601-21602 21600 404 186 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 385 График
По векселям 21804 1 737 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 122 График
Итого по разделу 1 21000 655 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 540 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 540 074 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 540 095 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих резидентов 23102 78 График
прочих нерезидентов 23104 17 578 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 620 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 405 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 823 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 22 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 361 График
от кредитных организаций 24102 2 035 721 График
от банков-нерезидентов 24103 10 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 038 092 График
Итого по разделу 4 24000 2 038 092 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 141 График
форварды 25202 1 126 График
опционы 25203 47 511 График
свопы 25204 71 График
По другим операциям 25206 4 800 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 216 843 График
опционы 25303 12 515 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 229 358 График
Итого по разделу 5 25000 3 285 007 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 454 346 График
Евро 26102 130 979 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 029 График
Швейцарских франков 26104 15 753 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 603 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 559 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 680 График
по Евро 26302 53 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 175 График
по Швейцарским франкам 26304 17 668 График
по Японским иенам 26305 16 438 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 350 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 585 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 156 График
Серебра 26402 3 181 График
Платины 26403 35 497 График
Палладия 26404 9 800 График
Других драгоценных металлов 26405 742 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 811 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 5 878 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 26 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 669 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 253 График
Итого по разделу 6 26000 956 504 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 751 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 129 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 923 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 107 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 303 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 524 График
Другие расходы 27308 546 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 509 График
Итого по разделу 7 27000 6 487 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 305 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 139 113 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 134 808 График
Итого по разделу 8 28000 134 808 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 195 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 302 444 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 487 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 504 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 639 373 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 132 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 957 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.