Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
20 845 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
211 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
414 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 349 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
133 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
299 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
5 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 137 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
11 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
231 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
197 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
62 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
9 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
13 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
26 916 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
48 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
110 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
504 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
65 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
12 890 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 547 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
502 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 960 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 482 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
19 108 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
118 |
|
По другим операциям |
13103 |
2 907 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
32 525 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
35 550 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
76 493 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
911 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
549 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 142 |
|
По другим операциям |
17205 |
129 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
208 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
530 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
26 339 |
|
Другие доходы |
17318 |
7 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
109 309 |
|
Всего доходов |
10000 |
190 883 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
510 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
510 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
7 002 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 002 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 410 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 410 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
2 772 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
386 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
42 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
384 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 584 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения валютного курса |
25103 |
5 808 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
32 510 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
38 318 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 389 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
846 |
|
Японских иен |
26105 |
38 |
|
Прочие расходы |
26109 |
4 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
3 277 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
18 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
18 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
108 894 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
264 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
9 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
511 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
28 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
63 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
329 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
228 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
18 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
337 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
171 |
|
Расходы по охране |
29318 |
555 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
18 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
11 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
2 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
27 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
236 |
|
Прочие расходы |
29329 |
68 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
361 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
17 514 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
70 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
2 |
|
Другие расходы |
29423 |
128 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
129 846 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
184 965 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
5 918 |
|