Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 631 График
кредитным организациям 11118 14 078 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 218 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 47 139 График
кредитных организаций 11604 89 618 График
прочих резидентов 11605 25 612 График
прочих нерезидентов 11608 103 551 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 265 920 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 22 660 График
кредитных организаций 11704 29 676 График
прочих нерезидентов 11708 90 024 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 142 360 График
Итого по разделу 1 11000 465 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 40 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 36 419 График
индивидуальным предпринимателям 12114 211 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 670 График
Итого по разделу 2 12000 36 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 44 851 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 857 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 63 График
прочих нерезидентов 15608 3 019 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 3 082 График
Итого по разделу 5 15000 47 939 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 549 842 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 41 714 График
кредитных организаций 22304 1 350 График
прочих резидентов 22305 7 505 График
прочих нерезидентов 22308 48 013 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 98 582 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22402 7 625 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 7 625 График
Итого по разделу 2 22000 106 207 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 3 График
Итого по разделу 5 25000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 52 График
Евро 26102 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 803 690 График
Евро 26202 321 402 График
других валют 26206 1 742 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 126 834 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 108 000 График
по Евро 26302 183 609 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 График
по другим валютам 26306 4 491 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 296 113 График
Итого по разделу 6 26000 7 423 023 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 206 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 221 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 245 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 631 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 878 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 485 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 349 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 839 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 500 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 628 421 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 36 890 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 667 811 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 551 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 551 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 833 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 835 График
Итого по разделу 7 27000 671 135 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 564 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 577 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 272 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 46 000 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 51 272 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 886 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 886 График
Итого по разделу 8 28000 61 735 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 297 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 297 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 506 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 1 506 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 150 000 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 44 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 150 044 График
Итого по разделу 9 29000 151 847 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 413 950 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 963 792 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 61 087 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 61 087 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 953 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 954 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 216 График
кредитных организаций 31415 25 512 График
Банка России 31417 164 889 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 190 617 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 268 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 268 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 14 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 14 График
Итого по разделу 1 31000 254 940 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 1 297 График
кредитных организаций 34404 913 График
прочих резидентов 34405 484 График
прочих нерезидентов 34408 8 742 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 11 436 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 230 График
кредитных организаций 34504 49 График
прочих нерезидентов 34508 4 183 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 4 462 График
Итого по разделу 4 34000 15 898 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 93 915 График
индивидуальным предпринимателям 37114 24 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 93 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 261 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 63 График
прочих нерезидентов 37608 3 019 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 3 082 График
Итого по разделу 7 37000 97 282 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 368 120 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 1 234 График
кредитных организаций 42304 717 График
прочих резидентов 42305 6 518 График
прочих нерезидентов 42308 9 242 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 17 711 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 433 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 433 График
Итого по разделу 2 42000 18 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 260 958 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 260 958 График
Итого по разделу 3 43000 260 958 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 4 График
Итого по разделу 5 45000 4 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 682 800 График
Евро 46202 323 976 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 006 776 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 156 813 График
по Евро 46302 173 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 17 График
по другим валютам 46306 5 449 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 335 619 График
Итого по разделу 6 46000 7 342 395 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 919 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 368 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 930 График
другие комиссионные расходы 47109 3 082 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 325 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 164 664 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 134 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 164 798 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 950 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 950 График
Итого по разделу 7 47000 174 073 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 559 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 767 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 786 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 155 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 93 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 958 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 60 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 40 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 151 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 149 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 907 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 056 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 025 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 258 222 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 386 График
служебные командировки 48405 105 График
охрана 48406 1 031 График
реклама 48407 105 График
представительские расходы 48408 39 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 241 График
аудит 48410 200 График
страхование 48412 398 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 670 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 196 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 293 618 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 7 959 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 10 287 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 18 246 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 90 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 391 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 481 График
Итого по разделу 8 48000 400 707 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 196 281 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 564 401 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 399 391 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 156 651 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 68 834 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 87 817 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 311 574 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 46 196 График
кредитных организаций 71304 11 536 График
прочих резидентов 71305 10 032 График
прочих нерезидентов 71308 293 283 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 361 047 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 453 График
кредитных организаций 71404 3 График
прочих резидентов 71405 4 796 График
прочих нерезидентов 71408 2 493 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 7 745 График
Итого по разделу 1 71000 368 792 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 8 879 График
кредитных организаций 72304 13 356 График
прочих резидентов 72305 6 273 График
прочих нерезидентов 72308 26 879 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 55 387 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 37 770 График
кредитных организаций 72404 776 График
прочих резидентов 72405 2 788 График
прочих нерезидентов 72408 37 169 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 78 503 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 48 364 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 48 364 График
Итого по разделу 2 72000 182 254 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 186 538 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 498 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СКИБ (рег.№3329) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.