Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 530 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 88 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 884 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 252 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 648 График
кредитным организациям 11118 121 911 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 131 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 213 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 55 График
в кредитных организациях 11215 22 235 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 781 График
в банках-нерезидентах 11303 7 235 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 016 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 666 График
в кредитных организациях 11402 15 График
в банках-нерезидентах 11403 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 080 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 176 909 График
иностранных государств 11506 5 549 График
банков-нерезидентов 11507 3 921 График
прочих нерезидентов 11508 86 976 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 841 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 841 График
Итого по разделу 1 11000 2 463 294 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 549 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 373 251 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 373 251 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 541 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 99 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 087 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 499 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 226 График
Итого по разделу 2 12000 3 581 495 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 936 999 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 279 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 13 516 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 358 499 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 343 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 394 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 394 График
Итого по разделу 3 13000 1 344 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 080 721 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 68 581 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 165 058 График
Итого по разделу 5 15000 14 165 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 352 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 226 485 График
Итого по символам 16101-16105 16100 226 837 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 668 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 305 График
По другим операциям 16203 63 889 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 862 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 575 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 997 330 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 007 650 График
Итого по разделу 6 16000 5 309 349 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 911 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 306 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 398 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 717 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 307 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 244 График
Другие доходы 17306 1 696 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 251 График
Итого по разделу 7 17000 62 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 044 789 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 819 104 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 62 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 926 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 114 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 905 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 143 859 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 605 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 751 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 62 347 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 703 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 740 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 735 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 411 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 График
Банков-нерезидентов 21316 1 453 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 184 017 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 644 График
Кредитных организаций 21415 2 674 График
Банков-нерезидентов 21416 1 772 График
Банка России 21417 1 070 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 160 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 393 График
Нерезидентов 21502 243 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 636 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 565 098 График
Нерезидентов 21602 9 046 График
Итого по символам 21601-21602 21600 574 144 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 138 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 398 График
Итого по разделу 1 21000 1 176 917 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 012 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 012 522 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 944 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 944 График
Итого по разделу 2 22000 3 014 466 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 104 График
прочих резидентов 23102 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 734 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 380 График
Итого по разделу 3 23000 2 380 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 423 627 График
от кредитных организаций 24102 13 766 467 График
от банков-нерезидентов 24103 67 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 257 653 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 14 257 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 247 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 84 024 График
Итого по символам 25101-25105 25100 84 271 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 264 График
форварды 25202 5 363 График
опционы 25203 11 524 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 441 График
По другим операциям 25206 6 432 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 024 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 323 052 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 323 166 График
Итого по разделу 5 25000 6 433 461 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 579 777 График
Евро 26102 103 881 График
Швейцарских франков 26104 1 302 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 684 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 93 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 500 График
по Евро 26302 27 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 277 284 График
по Швейцарским франкам 26304 16 464 График
по Японским иенам 26305 47 440 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 894 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 412 093 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 285 График
Серебра 26402 2 352 График
Платины 26403 60 916 График
Палладия 26404 86 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 048 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 3 800 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 36 697 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 133 678 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 398 701 График
Итого по разделу 6 26000 1 588 960 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 179 График
индивидуальных предпринимателей 27103 469 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 649 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 253 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 253 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 152 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 193 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 594 График
Другие расходы 27308 1 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 146 График
Итого по разделу 7 27000 8 048 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 238 465 График
Итого по разделу 8 28000 238 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 444 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 191 383 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 282 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 048 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 481 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 720 360 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 206 123 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 206 123 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМП БАНК (рег.№3368) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.