Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 107 190 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 211 734 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 179 808 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 418 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 154 716 График
гражданам (физическим лицам) 11115 793 759 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 581 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 92 392 График
банкам-нерезидентам 11119 2 162 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 982 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 990 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 567 График
в кредитных организациях 11215 149 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 664 График
в банках-нерезидентах 11303 31 003 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 667 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 247 График
в банках-нерезидентах 11403 10 013 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 98 496 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 124 264 График
кредитных организаций 11504 130 958 График
прочих резидентов 11505 450 707 График
иностранных государств 11506 11 056 График
банков-нерезидентов 11507 44 845 График
прочих нерезидентов 11508 664 478 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 524 804 График
Итого по разделу 1 11000 9 589 721 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 795 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 823 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 035 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 035 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 063 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 063 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 760 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 319 293 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 936 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 006 График
Итого по символам 12401-12407 12400 352 995 График
Итого по разделу 2 12000 7 363 900 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 168 840 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 727 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 140 119 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 232 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 560 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 269 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 269 График
Итого по разделу 3 13000 564 078 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 314 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 314 График
Итого по разделу 4 14000 6 314 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 92 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 389 345 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 417 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 899 390 График
Итого по разделу 5 15000 51 899 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 947 898 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 947 898 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 801 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 929 График
По другим операциям 16203 187 601 График
Итого по символам 16201-16203 16200 255 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 384 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 966 765 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 984 405 График
Итого по разделу 6 16000 8 187 634 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 605 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 395 График
Итого по символам 17101-17103 17100 608 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 628 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 599 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 801 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 028 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 480 График
материальных ценностей 17303 65 График
денежной наличности 17304 1 826 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 22 892 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 319 График
Итого по разделу 7 17000 674 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 953 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 657 416 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 674 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 285 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 377 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 377 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 69 088 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 737 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 979 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 382 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 125 853 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 046 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 879 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 231 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 999 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 91 621 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 588 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 933 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 269 674 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 820 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 700 График
Кредитных организаций 21315 336 График
Банков-нерезидентов 21316 26 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 530 936 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 912 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 204 774 График
Кредитных организаций 21415 10 606 График
Банков-нерезидентов 21416 517 График
Банка России 21417 651 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 867 967 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 120 График
Нерезидентов 21502 1 297 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 634 795 График
Нерезидентов 21602 123 245 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 758 040 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 206 557 График
По векселям 21804 102 639 График
Итого по символам 21801-21804 21800 309 196 График
Итого по разделу 1 21000 6 765 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 187 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 187 920 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 286 855 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 286 855 График
Итого по разделу 2 22000 6 474 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 017 График
прочих резидентов 23102 28 683 График
прочих нерезидентов 23104 18 799 График
Прочих ценных бумаг 23105 110 631 График
Иностранных государств 23106 92 796 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 69 618 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 419 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 389 963 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 87 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 87 График
Итого по разделу 3 23000 390 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 268 817 График
от кредитных организаций 24102 50 091 321 График
от банков-нерезидентов 24103 528 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 888 670 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 190 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 374 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 564 График
Итого по разделу 4 24000 50 889 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 887 918 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 887 918 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 269 График
форварды 25202 34 091 График
опционы 25203 221 650 График
свопы 25204 1 342 График
По другим операциям 25206 38 847 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 325 199 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 244 057 График
опционы 25303 100 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 344 358 График
Итого по разделу 5 25000 7 557 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 089 051 График
Евро 26102 435 272 График
Швейцарских франков 26104 2 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 526 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 285 068 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 736 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 285 804 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 870 График
по Евро 26302 62 675 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 431 319 График
по Швейцарским франкам 26304 71 091 График
по Японским иенам 26305 121 064 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 899 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 761 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 174 График
Серебра 26402 8 728 График
Платины 26403 58 316 График
Палладия 26404 24 008 График
Других драгоценных металлов 26405 854 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 604 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 График
Аудит 26408 8 820 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 311 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 233 740 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 110 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 803 944 График
Итого по разделу 6 26000 4 378 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 204 График
индивидуальных предпринимателей 27103 405 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 609 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 980 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 314 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 696 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 117 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 44 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 96 598 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 960 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 4 893 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 102 724 График
Итого по разделу 7 27000 139 029 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 069 График
Итого по разделу 8 28000 33 069 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 691 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 239 965 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 214 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 139 029 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 593 873 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 626 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 658 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 658 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМП БАНК (рег.№3368) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.