Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 085 540 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 021 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 006 251 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 381 050 График
гражданам (физическим лицам) 11115 921 885 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 92 612 График
кредитным организациям 11118 47 823 График
банкам-нерезидентам 11119 7 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 851 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 648 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 83 646 График
в кредитных организациях 11215 502 094 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 585 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 404 График
в банках-нерезидентах 11303 3 397 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 801 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 29 275 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 147 231 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 191 719 График
кредитных организаций 11504 82 501 График
прочих резидентов 11505 179 010 График
банков-нерезидентов 11507 24 750 График
прочих нерезидентов 11508 1 112 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 737 335 График
Итого по разделу 1 11000 9 004 727 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 550 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 575 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 293 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 293 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 203 316 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 203 316 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 027 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 393 429 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 475 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 561 График
Итого по символам 12401-12407 12400 431 492 График
Итого по разделу 2 12000 21 504 104 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 829 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 462 008 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 472 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 667 924 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 282 451 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 255 528 График
Итого по разделу 3 13000 40 255 528 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 156 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 156 График
Итого по разделу 4 14000 5 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 178 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 109 537 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 533 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 821 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 376 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 376 График
Итого по разделу 5 15000 90 823 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 461 458 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 461 458 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 418 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 317 График
По другим операциям 16203 131 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 185 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 023 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 757 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 411 928 График
Прочие операционные доходы 16306 726 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 475 434 График
Итого по разделу 6 16000 15 122 017 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 150 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 137 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 221 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 604 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 007 График
Итого по символам 17201-17203 17200 109 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 758 График
денежной наличности 17304 749 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 6 884 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 418 График
Итого по разделу 7 17000 176 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 508 831 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 205 921 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 176 891 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 66 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 651 485 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 718 353 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 38 366 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 355 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 555 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 482 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 103 464 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 423 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 352 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 291 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 397 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 180 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 724 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 53 593 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 182 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 213 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 239 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 484 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 191 График
Кредитных организаций 21315 278 График
Банков-нерезидентов 21316 8 374 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 391 706 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 171 871 График
Кредитных организаций 21415 827 График
Банков-нерезидентов 21416 142 График
Банка России 21417 1 459 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 632 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 452 График
Нерезидентов 21502 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 581 179 График
Нерезидентов 21602 68 835 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 650 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 597 График
По векселям 21804 212 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 230 435 График
Итого по разделу 1 21000 5 806 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 587 545 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 587 545 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 392 280 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 392 280 График
Итого по разделу 2 22000 24 979 825 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 407 579 График
прочих резидентов 23102 1 442 863 График
прочих нерезидентов 23104 23 537 График
Прочих ценных бумаг 23105 686 389 График
Банков-нерезидентов 23107 354 193 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 34 167 694 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 902 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 087 157 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 41 087 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 336 069 График
от кредитных организаций 24102 88 637 844 График
от банков-нерезидентов 24103 402 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 376 151 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 183 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 183 График
Итого по разделу 4 24000 89 376 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 576 123 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 576 123 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 551 График
форварды 25202 42 073 График
опционы 25203 175 711 График
свопы 25204 1 255 График
По другим операциям 25206 27 348 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 288 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 659 215 График
опционы 25303 44 054 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 703 269 График
Итого по разделу 5 25000 9 568 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 609 675 График
Евро 26102 369 831 График
Швейцарских франков 26104 1 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 981 416 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 202 904 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 553 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 203 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 569 График
по Евро 26302 46 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 348 671 График
по Швейцарским франкам 26304 44 997 График
по Японским иенам 26305 77 541 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 466 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 558 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 318 График
Серебра 26402 5 990 График
Платины 26403 44 870 График
Палладия 26404 20 814 График
Других драгоценных металлов 26405 1 037 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 858 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 6 441 График
Страхование 26410 198 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 152 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 420 572 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 886 767 График
Итого по разделу 6 26000 3 630 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 827 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 840 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 053 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 107 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 48 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 669 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 5 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 041 График
Итого по разделу 7 27000 45 988 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 562 956 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 32 527 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 530 429 График
Итого по разделу 8 28000 530 429 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 396 648 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 786 737 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 661 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 988 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 174 494 661 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 175 025 090 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 866 219 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 866 219 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМП БАНК (рег.№3368) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.