Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 586 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 994 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 474 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 444 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 732 График
кредитным организациям 11118 18 858 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 763 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 548 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 981 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 График
в кредитных организациях 11215 16 883 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 963 График
в банках-нерезидентах 11303 7 045 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 008 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 557 График
в кредитных организациях 11402 7 График
в банках-нерезидентах 11403 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 615 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 857 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 График
иностранных государств 11506 7 810 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 672 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 978 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 978 График
Итого по разделу 1 11000 620 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 318 141 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 318 141 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 648 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 648 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 932 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 268 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 213 График
Итого по разделу 2 12000 384 042 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 148 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 145 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 305 График
Итого по разделу 3 13000 36 305 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 97 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 708 003 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 22 462 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 828 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 288 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 288 График
Итого по разделу 5 15000 3 828 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 227 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 319 График
По другим операциям 16203 22 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 450 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 713 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 026 055 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 029 218 График
Итого по разделу 6 16000 1 059 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 629 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 467 График
Итого по символам 17301-17306 17300 545 График
Итого по разделу 7 17000 30 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 004 463 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 923 992 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 958 919 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 887 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 283 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 96 071 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 107 280 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 494 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 659 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 94 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 267 График
Банков-нерезидентов 21316 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 910 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 274 График
Кредитных организаций 21415 2 График
Банков-нерезидентов 21416 956 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 234 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 193 График
Нерезидентов 21502 131 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 313 226 График
Нерезидентов 21602 5 416 График
Итого по символам 21601-21602 21600 318 642 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 772 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 772 График
Итого по разделу 1 21000 521 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 288 591 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 288 591 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 288 601 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 График
прочих резидентов 23102 2 238 График
прочих нерезидентов 23104 53 График
Прочих ценных бумаг 23105 132 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 587 График
Итого по разделу 3 23000 2 587 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 827 697 График
от банков-нерезидентов 24103 23 372 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 851 069 График
Итого по разделу 4 24000 3 851 069 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 57 550 График
Итого по символам 25101-25105 25100 57 550 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 1 471 График
опционы 25203 5 990 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 2 054 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 776 229 График
опционы 25303 3 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 779 582 График
Итого по разделу 5 25000 846 698 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 303 График
Евро 26102 42 787 График
Швейцарских франков 26104 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 813 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 730 График
по Евро 26302 6 998 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 763 График
по Швейцарским франкам 26304 4 700 График
по Японским иенам 26305 11 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 453 График
Платины 26403 12 096 График
Палладия 26404 8 041 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 364 График
Страхование 26410 5 387 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 562 График
Итого по разделу 6 26000 404 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 360 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 360 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 524 График
Другие расходы 27308 1 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 170 График
Итого по разделу 7 27000 4 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 131 График
Итого по разделу 8 28000 21 131 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 809 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 104 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 918 781 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 939 912 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 007 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМП БАНК (рег.№3368) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.