Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 674 343 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 791 График
негосударственным финансовым организациям 11111 372 444 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 760 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 369 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 075 График
кредитным организациям 11118 14 779 График
банкам-нерезидентам 11119 584 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 019 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 10 500 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 599 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 247 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 025 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 965 График
кредитных организаций 11504 38 319 График
прочих резидентов 11505 104 592 График
иностранных государств 11506 6 319 График
банков-нерезидентов 11507 18 916 График
прочих нерезидентов 11508 109 616 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 359 752 График
Итого по разделу 1 11000 2 390 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 064 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 064 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 313 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 313 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 35 524 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 802 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 530 График
Итого по разделу 2 12000 1 283 785 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 164 694 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 58 996 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 223 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 269 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 269 График
Итого по разделу 3 13000 227 042 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 942 775 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 88 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 037 062 График
Итого по разделу 5 15000 8 037 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 958 263 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 958 263 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 549 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 759 График
По другим операциям 16203 27 725 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 033 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 940 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 223 044 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 226 994 График
Итого по разделу 6 16000 2 220 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 378 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 091 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 277 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 442 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 165 График
денежной наличности 17304 290 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 16 719 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 188 График
Итого по разделу 7 17000 21 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 674 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 484 394 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 179 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 779 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 779 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 411 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 011 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 344 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 015 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 653 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 812 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 205 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 521 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 22 747 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 547 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 192 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 90 706 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 599 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 298 График
Кредитных организаций 21315 64 График
Банков-нерезидентов 21316 4 132 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 171 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 902 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 48 266 График
Кредитных организаций 21415 8 507 График
Банков-нерезидентов 21416 122 График
Банка России 21417 159 467 График
Итого по символам 21401-21417 21400 217 264 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 404 График
Нерезидентов 21502 441 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 845 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 202 829 График
Нерезидентов 21602 30 017 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 232 846 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 56 313 График
По векселям 21804 24 689 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 002 График
Итого по разделу 1 21000 1 775 542 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 234 602 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 234 602 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 38 668 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 668 График
Итого по разделу 2 22000 1 273 270 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 306 График
прочих резидентов 23102 19 График
прочих нерезидентов 23104 289 График
Прочих ценных бумаг 23105 821 График
Иностранных государств 23106 73 358 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 889 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 196 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 151 878 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 151 894 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 74 261 График
от кредитных организаций 24102 7 488 312 График
от банков-нерезидентов 24103 80 536 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 643 109 График
Итого по разделу 4 24000 7 643 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 944 365 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 944 365 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 522 График
форварды 25202 5 098 График
опционы 25203 42 164 График
свопы 25204 411 График
По другим операциям 25206 11 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 305 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 893 690 График
опционы 25303 8 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 902 331 График
Итого по разделу 5 25000 1 911 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 492 236 График
Евро 26102 130 467 График
Швейцарских франков 26104 458 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 623 161 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 183 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 72 342 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 103 График
по Евро 26302 12 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 722 График
по Швейцарским франкам 26304 12 820 График
по Японским иенам 26305 21 020 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 242 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 3 041 График
Платины 26403 14 493 График
Палладия 26404 3 159 График
Других драгоценных металлов 26405 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 501 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Страхование 26410 12 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 222 График
Итого по разделу 6 26000 930 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 423 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 435 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 96 301 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 434 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 833 График
Итого по разделу 7 27000 123 326 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 755 График
Итого по разделу 8 28000 46 755 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 370 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 048 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 636 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 123 326 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 809 109 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 855 864 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 323 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 323 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМП БАНК (рег.№3368) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.