Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 266 191 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 763 График
негосударственным финансовым организациям 11111 175 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 466 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 370 749 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 79 085 График
кредитным организациям 11118 642 284 График
банкам-нерезидентам 11119 1 589 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 456 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 010 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 696 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 166 823 График
в кредитных организациях 11215 221 045 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 389 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 183 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 671 График
в банках-нерезидентах 11403 183 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 854 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 87 467 График
кредитных организаций 11504 23 550 График
прочих резидентов 11505 15 136 График
банков-нерезидентов 11507 8 250 График
прочих нерезидентов 11508 93 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 228 189 График
Итого по разделу 1 11000 4 664 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 209 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 894 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 894 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 901 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 901 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 757 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 366 273 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 377 279 График
Итого по разделу 2 12000 6 548 982 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 258 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 277 График
Итого по разделу 3 13000 277 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 167 548 938 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 183 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 167 759 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 112 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 112 График
Итого по разделу 5 15000 167 777 557 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 105 817 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 105 817 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 615 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 921 График
По другим операциям 16203 18 730 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 736 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 671 291 График
Прочие операционные доходы 16306 553 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 699 968 График
Итого по разделу 6 16000 1 840 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 510 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 585 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 754 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 230 График
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 274 График
Итого по разделу 7 17000 88 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 213 188 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 617 885 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 919 473 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 157 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 511 552 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 668 806 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 499 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 606 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 170 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 142 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 719 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 744 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 029 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 105 032 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 21 902 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 308 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 15 401 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 167 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 734 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 238 608 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 878 График
Кредитных организаций 21315 60 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 309 058 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 99 359 График
Банка России 21417 313 203 График
Итого по символам 21401-21417 21400 412 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 762 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 801 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 940 307 График
Нерезидентов 21602 35 563 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 975 870 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 75 783 График
По векселям 21804 91 972 График
Итого по символам 21801-21804 21800 167 755 График
Итого по разделу 1 21000 4 639 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 569 502 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 569 502 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 400 015 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 400 015 График
Итого по разделу 2 22000 4 969 517 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 049 График
прочих резидентов 23102 4 948 График
прочих нерезидентов 23104 332 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 000 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 691 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 642 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 662 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 52 671 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 164 831 004 График
от банков-нерезидентов 24103 188 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 019 192 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 242 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 242 График
Итого по разделу 4 24000 165 032 434 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 842 794 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 842 794 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 936 График
форварды 25202 7 409 График
опционы 25203 49 124 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 6 677 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 215 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 736 647 График
опционы 25303 19 656 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 756 303 График
Итого по разделу 5 25000 4 666 312 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 485 651 График
Евро 26102 139 306 График
Швейцарских франков 26104 2 523 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 627 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 577 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 184 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 761 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 192 График
по Евро 26302 13 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 538 График
по Швейцарским франкам 26304 23 402 График
по Японским иенам 26305 14 370 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 647 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 167 315 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 465 График
Платины 26403 13 025 График
Палладия 26404 9 713 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 178 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Страхование 26410 16 362 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 088 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 760 График
Итого по разделу 6 26000 946 316 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 520 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 531 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 498 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 28 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 187 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 277 График
Итого по разделу 7 27000 30 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 686 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 63 686 График
Итого по разделу 8 28000 63 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 582 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 609 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 697 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 180 337 440 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 401 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 518 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 518 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМП БАНК (рег.№3368) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.