Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 47 948 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 893 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 737 График
негосударственным финансовым организациям 11111 119 538 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 223 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 925 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 514 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 920 График
кредитным организациям 11118 7 531 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 540 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 298 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 301 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 296 График
в кредитных организациях 11215 16 643 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
в банках-нерезидентах 11303 17 802 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 884 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 319 График
в кредитных организациях 11402 35 График
в банках-нерезидентах 11403 2 427 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 781 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 133 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 896 График
прочих резидентов 11505 223 670 График
иностранных государств 11506 59 159 График
банков-нерезидентов 11507 14 876 График
прочих нерезидентов 11508 136 072 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 483 806 График
Итого по разделу 1 11000 2 073 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 125 914 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 418 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 418 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 627 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 627 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 437 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 463 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 901 График
Итого по разделу 2 12000 1 611 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 155 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 263 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 20 038 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 283 109 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 325 580 График
Итого по разделу 3 13000 325 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 498 212 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 52 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 558 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 114 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 114 График
Итого по разделу 5 15000 11 558 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 571 521 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 571 521 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 816 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 868 График
По другим операциям 16203 65 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 036 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 606 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 544 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 915 662 График
Прочие операционные доходы 16306 10 338 838 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 262 650 График
Итого по разделу 6 16000 14 905 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 584 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 770 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 449 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 627 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 3 664 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 314 График
Итого по разделу 7 17000 50 614 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 684 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 789 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 614 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 524 881 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 236 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 236 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 936 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 749 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 350 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 756 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 713 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 299 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 101 845 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 653 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 528 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 413 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 548 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 147 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 325 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Банков-нерезидентов 21316 511 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 478 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 670 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 625 График
Кредитных организаций 21415 1 537 График
Банков-нерезидентов 21416 606 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 330 График
Нерезидентов 21502 261 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 591 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 368 398 График
Нерезидентов 21602 13 658 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 382 056 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 507 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 507 График
Итого по разделу 1 21000 1 710 331 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 447 368 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 447 368 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 291 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 291 График
Итого по разделу 2 22000 1 447 659 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 454 График
прочих резидентов 23102 48 График
прочих нерезидентов 23104 17 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 055 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 779 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 353 График
Итого по разделу 3 23000 5 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 167 225 График
от кредитных организаций 24102 12 736 701 График
от банков-нерезидентов 24103 55 212 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 959 138 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 12 959 144 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 66 704 График
Итого по символам 25101-25105 25100 66 704 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 392 График
форварды 25202 7 241 График
опционы 25203 35 317 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 284 График
По другим операциям 25206 5 827 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 717 889 График
опционы 25303 9 926 876 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 644 765 График
Итого по разделу 5 25000 12 779 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 609 721 График
Евро 26102 159 592 График
Швейцарских франков 26104 885 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 770 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 152 График
Итого по символам 26201-26203 26200 70 445 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 218 График
по Евро 26302 22 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 205 736 График
по Швейцарским франкам 26304 10 598 График
по Японским иенам 26305 55 752 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 809 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 323 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 329 График
Серебра 26402 2 671 График
Платины 26403 26 581 График
Палладия 26404 63 505 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 582 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 2 400 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 75 160 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 293 525 График
Итого по разделу 6 26000 1 457 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 117 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 037 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 156 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 208 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 631 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 840 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 201 502 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 036 График
Другие расходы 27308 505 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 204 288 График
Итого по разделу 7 27000 209 284 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 542 График
Итого по разделу 8 28000 110 542 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 157 990 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 201 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 209 284 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 569 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 679 736 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 44 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 154 855 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 154 855 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМП БАНК (рег.№3368) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.