Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 955 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 572 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 598 341 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 331 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 287 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 059 График
кредитным организациям 11118 2 576 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 499 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 803 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 277 График
в банках-нерезидентах 11216 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 542 График
в банках-нерезидентах 11303 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 302 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 483 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 310 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 416 График
кредитных организаций 11504 786 График
прочих резидентов 11505 1 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 666 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 095 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 095 График
Итого по разделу 1 11000 831 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 292 681 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 340 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 522 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 317 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 300 График
Итого по разделу 2 12000 369 587 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 213 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 291 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 1 529 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 234 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 234 График
Итого по разделу 4 14000 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 165 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 255 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 255 382 График
Итого по разделу 5 15000 255 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 946 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 310 График
По другим операциям 16203 214 414 График
Итого по символам 16201-16203 16200 226 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 446 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 665 639 График
Прочие операционные доходы 16306 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 692 302 График
Итого по разделу 6 16000 1 918 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 785 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 939 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 519 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 599 График
Другие доходы 17306 2 485 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 124 График
Итого по разделу 7 17000 7 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 200 707 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 176 117 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 384 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 727 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 954 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 773 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 671 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 184 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 954 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 598 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 891 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 6 504 График
Банка России 21417 1 828 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 331 065 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 331 071 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 436 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 436 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 185 График
Итого по разделу 1 21000 424 778 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 902 График
Итого по разделу 2 22000 5 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 297 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 502 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 086 График
Итого по разделу 3 23000 4 086 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 103 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 254 793 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 896 График
Итого по разделу 4 24000 255 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 30 168 График
опционы 25203 21 526 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 359 График
По другим операциям 25206 185 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 298 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 838 267 График
опционы 25303 18 342 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 856 609 График
Итого по разделу 5 25000 1 909 907 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 334 706 График
Евро 26102 67 983 График
Швейцарских франков 26104 5 745 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 408 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 894 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 894 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 709 График
по Евро 26302 19 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 320 График
по Швейцарским франкам 26304 3 211 График
по Японским иенам 26305 27 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 824 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 112 243 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 1 512 График
Платины 26403 12 745 График
Палладия 26404 11 116 График
Других драгоценных металлов 26405 577 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 374 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 086 График
Аудит 26408 3 708 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 5 559 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 147 384 График
Итого по разделу 6 26000 697 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 184 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 751 График
Другие расходы 27308 2 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 198 График
Итого по разделу 7 27000 3 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 430 680 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 867 844 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 223 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 301 747 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 82 502 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 82 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.