Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 004 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 776 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 421 366 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 706 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 446 График
кредитным организациям 11118 1 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 568 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 211 График
в кредитных организациях 11215 4 688 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 614 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 699 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 816 График
в кредитных организациях 11402 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 832 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 912 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 924 График
кредитных организаций 11504 1 163 График
прочих резидентов 11505 348 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 017 График
кредитных организаций 11604 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 338 График
Итого по разделу 1 11000 619 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 236 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 288 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 902 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 902 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 462 График
Итого по символам 12401-12407 12400 462 График
Итого по разделу 2 12000 328 594 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 215 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 312 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 90 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 90 График
Итого по разделу 4 14000 90 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 539 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 539 584 График
Итого по разделу 5 15000 539 584 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 305 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 456 График
По другим операциям 16203 150 843 График
Итого по символам 16201-16203 16200 158 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 846 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 084 478 График
Прочие операционные доходы 16306 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 109 926 График
Итого по разделу 6 16000 1 268 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 594 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 72 График
Итого по символам 17201-17203 17200 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 800 График
Другие доходы 17306 22 276 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 082 График
Итого по разделу 7 17000 27 129 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 947 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 808 516 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 129 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 783 395 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 578 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 474 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 734 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 198 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 589 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 39 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 643 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 852 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 229 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 185 График
Банка России 21417 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 369 835 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 369 852 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 177 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 177 График
Итого по разделу 1 21000 417 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 093 График
Итого по разделу 2 22000 9 093 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 12 График
прочих нерезидентов 23104 144 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 69 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 252 График
Итого по разделу 3 23000 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 714 График
от кредитных организаций 24102 542 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 543 032 График
Итого по разделу 4 24000 543 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 19 503 График
опционы 25203 17 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 392 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 088 765 График
опционы 25303 15 090 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 103 855 График
Итого по разделу 5 25000 1 141 194 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 757 График
Евро 26102 49 359 График
Швейцарских франков 26104 3 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 287 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 697 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 745 График
по Евро 26302 21 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 059 График
по Швейцарским франкам 26304 5 501 График
по Японским иенам 26305 15 790 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 76 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 158 399 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 2 499 График
Платины 26403 13 096 График
Палладия 26404 5 733 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 90 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 800 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 1 681 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 306 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 400 График
Итого по разделу 6 26000 634 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 613 График
Другие расходы 27308 5 831 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 650 График
Итого по разделу 7 27000 6 695 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 048 График
Итого по разделу 8 28000 11 048 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 270 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 426 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 319 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 695 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 752 125 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 763 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 222 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.