Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
38 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
10 160 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 095 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
452 506 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 248 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
33 065 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
28 363 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 059 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 508 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
47 414 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
82 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
127 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
4 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
52 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
167 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
478 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
627 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 470 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
13 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
175 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
29 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
140 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
15 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
98 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
240 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 465 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
597 638 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
9 442 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
7 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 162 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
9 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
491 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
10 599 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
352 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 042 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
3 |
|
Прочие акции |
12502 |
95 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 440 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 984 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
28 626 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
24 211 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
155 288 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
179 499 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
27 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
27 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
652 758 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
19 877 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
128 949 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
8 276 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
112 039 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 876 |
|
По другим операциям |
17205 |
125 152 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
74 |
|
материальных ценностей |
17303 |
232 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
28 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
20 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
16 461 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
238 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 332 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 072 312 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 878 102 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
20 225 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
729 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
20 954 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
23 |
|
прочих резидентов |
22105 |
134 |
|
иностранных государств |
22106 |
7 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
120 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
695 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
99 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
22 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
3 523 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
7 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
42 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
2 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
2 426 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
45 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 060 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
30 691 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 401 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
135 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
8 192 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
50 624 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
219 512 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
11 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
219 523 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
5 372 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 626 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
161 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 013 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
12 172 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 333 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
156 074 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
160 407 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
226 333 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
49 889 |
|
Японских иен |
26105 |
473 |
|
других валют |
26106 |
759 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 113 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
280 567 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
698 526 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
45 561 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
473 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 496 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
29 322 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
726 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
70 311 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
4 848 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 245 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 570 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
20 370 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 065 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
15 074 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 981 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 126 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 615 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
733 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 715 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
72 |
|
на представительские расходы |
29324 |
265 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
312 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
663 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
495 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
37 580 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
465 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
27 265 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
7 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
31 547 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
409 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
8 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 891 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
50 |
|
Другие расходы |
29423 |
8 885 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 033 265 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 777 514 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
100 588 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
100 588 |
|