Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 546 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 351 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 327 958 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 807 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 837 График
кредитным организациям 11118 1 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 435 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 213 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
в банках-нерезидентах 11303 256 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 163 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 116 График
кредитных организаций 11504 51 103 График
прочих резидентов 11505 29 291 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 673 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 153 График
кредитных организаций 11604 25 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 019 График
Итого по разделу 1 11000 610 440 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 094 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 664 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 399 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 399 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 032 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 032 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 71 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 525 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 596 График
Итого по разделу 2 12000 98 785 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 453 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 059 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 922 График
Итого по разделу 3 13000 61 922 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 476 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 476 График
Итого по разделу 4 14000 3 492 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 835 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 839 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 588 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 588 График
Итого по разделу 5 15000 847 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 559 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 7 380 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 965 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 857 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 219 998 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 178 График
Итого по разделу 6 16000 239 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 583 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 669 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 829 График
Итого по разделу 7 17000 3 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 709 225 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 152 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 864 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 293 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 788 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 278 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 348 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 579 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 231 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 40 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 534 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 773 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 240 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 720 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 129 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 954 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 9 748 График
Кредитных организаций 21415 34 565 График
Банка России 21417 10 809 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 205 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 417 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 116 График
Нерезидентов 21602 2 752 График
Итого по символам 21601-21602 21600 205 868 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 210 График
По векселям 21804 63 792 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 002 График
Итого по разделу 1 21000 398 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 919 График
Итого по разделу 2 22000 35 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 714 График
прочих резидентов 23102 5 906 График
прочих нерезидентов 23104 5 785 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 588 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 993 График
Итого по разделу 3 23000 50 993 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 841 652 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 841 652 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 908 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 908 График
Итого по разделу 4 24000 846 560 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 161 График
форварды 25202 3 868 График
опционы 25203 5 566 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 1 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 211 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 211 113 График
Итого по разделу 5 25000 222 453 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 260 График
Евро 26102 24 918 График
Швейцарских франков 26104 864 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 169 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 949 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 954 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 478 График
по Евро 26302 7 512 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 666 График
по Швейцарским франкам 26304 1 749 График
по Японским иенам 26305 803 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 222 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 410 График
Платины 26403 10 895 График
Палладия 26404 840 График
Других драгоценных металлов 26405 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 1 094 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 22 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 746 График
Итого по разделу 6 26000 291 964 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 123 График
Другие расходы 27308 329 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 462 График
Итого по разделу 7 27000 582 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 859 График
Итого по разделу 8 28000 4 859 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 045 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 434 163 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 411 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 582 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 846 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 851 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.