Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 377 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 156 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 069 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 802 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 156 864 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 315 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 983 График
кредитным организациям 11118 3 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 069 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 634 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 График
в кредитных организациях 11215 7 008 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 698 612 График
кредитных организаций 11504 1 212 817 График
прочих резидентов 11505 1 141 287 График
прочих нерезидентов 11508 200 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 252 995 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 889 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 889 График
Итого по разделу 1 11000 18 350 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 197 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 623 189 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 820 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 250 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 250 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 186 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 46 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 531 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 799 График
Итого по разделу 2 12000 2 118 205 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 390 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 886 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 138 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 153 957 График
Итого по разделу 3 13000 153 957 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 81 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 156 902 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 246 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 214 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 214 График
Итого по разделу 5 15000 9 247 010 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 123 График
По другим операциям 16203 34 354 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 794 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 778 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 288 793 График
Прочие операционные доходы 16306 6 696 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 306 061 График
Итого по разделу 6 16000 10 346 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 421 965 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 949 График
Итого по символам 17101-17103 17100 422 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 748 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 364 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 232 График
денежной наличности 17304 491 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 317 598 График
Другие доходы 17306 9 503 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 825 599 График
Итого по разделу 7 17000 10 291 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 468 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 747 505 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 291 625 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 507 988 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 833 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 94 607 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 963 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 398 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 645 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 172 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 710 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 443 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 699 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 032 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 084 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 681 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 331 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 512 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 269 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 237 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 125 График
Кредитных организаций 21415 15 101 График
Банка России 21417 1 238 081 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 319 813 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 668 806 График
Нерезидентов 21602 58 872 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 727 678 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 120 820 График
По векселям 21804 145 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 266 068 График
Итого по разделу 1 21000 7 677 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 135 496 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 135 496 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 48 655 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 48 655 График
Итого по разделу 2 22000 1 184 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 648 График
прочих нерезидентов 23104 76 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 479 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 797 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 489 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 723 График
Итого по разделу 3 23000 112 723 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 456 График
от кредитных организаций 24102 9 259 107 График
от банков-нерезидентов 24103 8 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 387 705 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 137 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 137 График
Итого по разделу 4 24000 9 387 842 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 231 265 График
опционы 25203 104 980 График
свопы 25204 20 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 149 График
По другим операциям 25206 97 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 453 495 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 534 815 График
опционы 25303 39 381 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 574 196 График
Итого по разделу 5 25000 17 027 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 932 508 График
Евро 26102 747 895 График
Швейцарских франков 26104 21 876 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 702 279 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 220 100 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 210 График
Швейцарских франков 26204 626 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 222 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 902 График
по Евро 26302 108 052 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 681 577 График
по Швейцарским франкам 26304 123 552 График
по Японским иенам 26305 226 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 607 886 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 825 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 977 График
Серебра 26402 56 712 График
Платины 26403 142 981 График
Палладия 26404 774 024 График
Других драгоценных металлов 26405 8 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 241 328 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 770 График
Аудит 26408 11 613 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 914 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 468 799 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 397 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 047 773 График
Итого по разделу 6 26000 8 798 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 65 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 919 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 022 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 484 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 599 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 126 299 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 586 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 059 График
Другие расходы 27308 26 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 573 График
Итого по разделу 7 27000 185 894 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 858 468 График
Итого по разделу 8 28000 858 468 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 134 478 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 861 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 326 305 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 185 894 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 373 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 231 978 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 276 010 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 276 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.