Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 298 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
119 293 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 953 940 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
752 |
|
кредитным организациям |
11118 |
81 489 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
10 415 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 173 187 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
204 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
2 490 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
2 694 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
62 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
62 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
96 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
302 139 |
|
кредитных организаций |
11504 |
259 062 |
|
прочих резидентов |
11505 |
357 766 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
55 219 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
974 282 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
5 150 228 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
45 548 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
166 830 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
212 378 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
105 405 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
105 405 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
5 925 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
5 925 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
5 446 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
44 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 025 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
9 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
6 524 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
330 232 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
20 837 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
24 573 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
88 923 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
20 622 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
154 955 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
154 955 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
14201 |
2 781 600 |
|
Итого по символам 14201 - 14213 |
14200 |
2 781 600 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 781 600 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
76 948 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 940 676 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
1 827 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
5 019 451 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
64 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
64 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
5 019 515 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
49 059 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
49 059 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
911 |
|
По другим операциям |
16203 |
12 449 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
13 360 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
4 147 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
615 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
3 241 905 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
3 246 667 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
3 309 086 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
96 200 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
149 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
109 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
96 458 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 308 |
|
денежной наличности |
17304 |
75 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
84 524 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 799 509 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 885 416 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 981 874 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
5 480 460 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
11 265 156 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 981 874 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
18 727 490 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
20 547 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
6 690 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
15 562 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
42 799 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
1 067 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
472 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
13 649 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
38 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
743 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
39 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
16 008 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
6 095 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
3 778 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
20 434 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
7 517 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
1 275 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
39 099 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
5 123 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
53 850 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
1 084 |
|
Банка России |
21417 |
415 675 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
475 732 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
4 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
4 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 731 709 |
|
Нерезидентов |
21602 |
15 931 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 747 640 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
85 720 |
|
По векселям |
21804 |
28 034 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
113 754 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 435 036 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
124 257 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
124 257 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
10 868 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
10 868 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
135 125 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
13 200 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
15 828 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
21 689 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
6 253 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
410 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
57 380 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
57 380 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
320 631 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
4 903 008 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
1 706 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 225 345 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
233 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
233 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 225 578 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
31 854 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
31 854 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
658 |
|
форварды |
25202 |
64 220 |
|
опционы |
25203 |
32 074 |
|
свопы |
25204 |
914 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 |
|
По другим операциям |
25206 |
13 845 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
111 713 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
5 338 692 |
|
опционы |
25303 |
8 911 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
5 347 603 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
5 491 170 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
636 590 |
|
Евро |
26102 |
164 780 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
4 632 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
806 002 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
80 617 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
131 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
95 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
80 843 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
11 846 |
|
по Евро |
26302 |
22 170 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
158 588 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
27 928 |
|
по Японским иенам |
26305 |
40 154 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
6 394 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
267 080 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
687 |
|
Серебра |
26402 |
13 945 |
|
Платины |
26403 |
33 364 |
|
Палладия |
26404 |
81 546 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 241 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
58 618 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
4 407 |
|
Аудит |
26408 |
150 |
|
Страхование |
26410 |
72 533 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
118 043 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
86 368 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
470 902 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 624 827 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
16 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
7 471 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
7 487 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
124 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
162 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
211 |
|
Другие расходы |
27308 |
70 917 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
64 170 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
71 414 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
78 901 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
202 991 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
202 991 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
3 679 473 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 570 161 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
12 398 955 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
78 901 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
15 048 017 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
15 251 008 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
3 476 482 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
3 476 482 |
|