Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
23 902 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
42 676 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
213 |
|
кредитным организациям |
11118 |
661 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
16 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
26 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
9 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 067 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
35 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
58 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
40 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
15 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
68 721 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 610 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 612 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 939 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
32 903 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
37 842 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
214 |
|
Другим операциям |
16105 |
9 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
223 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
84 685 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 260 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
925 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 488 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
318 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 992 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
5 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
4 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
62 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 543 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
103 282 |
|
Всего доходов |
10000 |
211 680 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
258 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 922 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 180 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 166 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 167 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
28 568 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
28 571 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
597 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
33 106 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
33 703 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 438 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
234 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 574 |
|
Японских иен |
26105 |
76 |
|
других валют |
26106 |
172 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
51 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
23 545 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
16 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
27 |
|
Другие нарушения |
28111 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
49 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
89 964 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
149 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
14 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 744 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
22 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 516 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
77 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
403 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
163 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 969 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 801 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
925 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 800 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
381 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 700 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
611 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
62 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
74 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 510 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
9 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
4 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 553 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
5 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
559 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
9 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
133 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 175 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
113 334 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
203 549 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
8 131 |
|