Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 194 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 362 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 770 График
кредитным организациям 11118 1 775 График
банкам-нерезидентам 11119 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 404 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 408 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 График
кредитных организаций 11604 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 390 График
Итого по разделу 1 11000 17 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 087 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 770 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 770 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 График
Итого по разделу 2 12000 34 254 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 162 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 760 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 760 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 520 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 520 График
Итого по разделу 5 15000 12 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 960 График
По другим операциям 16203 337 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 135 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 131 График
Прочие операционные доходы 16306 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 422 График
Итого по разделу 6 16000 64 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 161 График
Итого по символам 17101-17103 17100 188 График
Итого по разделу 7 17000 188 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 505 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 77 236 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 188 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 929 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 746 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 86 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 374 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 724 График
Итого по символам 21801-21804 21800 724 График
Итого по разделу 1 21000 2 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 955 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 955 График
Итого по разделу 2 22000 17 955 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 926 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 926 График
Итого по разделу 3 23000 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 041 График
Итого по разделу 4 24000 15 041 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 239 График
форварды 25202 92 График
опционы 25203 1 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 885 График
опционы 25303 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 260 График
Итого по разделу 5 25000 62 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 534 График
Евро 26102 3 135 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 722 График
Итого по символам 26201-26203 26200 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 149 График
по Евро 26302 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 487 График
по Японским иенам 26305 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 735 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 2 357 График
Палладия 26404 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 291 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Страхование 26410 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 592 График
Итого по разделу 6 26000 23 732 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 237 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 123 160 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 769 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.