Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
739 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
11 283 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 900 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
114 693 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
14 874 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 538 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 285 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
15 392 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
6 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
449 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
2 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
17 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 047 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
9 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
21 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
6 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
47 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
18 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 939 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
22 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
20 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
45 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
177 355 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 463 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
2 588 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Органов федеральной власти |
12301 |
9 |
|
в банках-нерезидентах |
12303 |
326 |
|
Прочим векселям |
12304 |
16 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
90 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
38 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
844 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
34 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
25 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
7 433 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
901 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
59 064 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
59 965 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
771 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
771 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
40 127 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
10 008 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
26 513 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 104 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
18 206 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
869 |
|
По другим операциям |
17205 |
578 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
48 |
|
материальных ценностей |
17303 |
12 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
193 |
|
Другие доходы |
17318 |
555 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
98 214 |
|
Всего доходов |
10000 |
343 738 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
580 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
580 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
22101 |
12 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
61 |
|
прочих резидентов |
22105 |
415 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 940 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
106 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
прочих резидентов |
22205 |
95 |
|
иностранных государств |
22206 |
236 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
209 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Банка России |
22303 |
5 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
4 079 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
57 856 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
57 859 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
6 451 |
|
от иностранных государств |
24104 |
192 |
|
от других кредиторов |
24105 |
494 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
55 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
218 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
59 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 462 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
6 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 937 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
1 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
51 778 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
51 779 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
47 799 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
15 129 |
|
Японских иен |
26105 |
587 |
|
других валют |
26106 |
434 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
189 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
64 138 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
40 706 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
10 459 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
452 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
6 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
395 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 585 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 242 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
392 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 097 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 816 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 664 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
9 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 665 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 563 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 612 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 860 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
197 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 203 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
40 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
357 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
402 |
|
на представительские расходы |
29324 |
1 036 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
336 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
27 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 655 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 516 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
96 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
10 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 783 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
7 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 720 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
96 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
205 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
228 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
38 |
|
Другие расходы |
29423 |
606 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
95 985 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
283 357 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
804 |
|
а) прибыль |
31005 |
59 577 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
60 381 |
|