Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 694 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
27 154 |
|
кредитным организациям |
11118 |
13 009 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
55 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
44 912 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
18 886 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
18 886 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
12 925 |
|
прочих резидентов |
11505 |
880 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
13 805 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
77 603 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
5 022 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
13 623 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
18 645 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 757 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 757 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
11 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
47 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
58 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
21 460 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 441 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 442 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 442 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
15 443 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
15 443 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
15 443 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
152 |
|
По другим операциям |
16203 |
601 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
753 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
194 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
3 081 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
26 583 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
87 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
29 945 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
30 698 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
219 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
219 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
35 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
35 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
20 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
20 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
274 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
99 063 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
47 583 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
274 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
146 920 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
525 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
14 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
540 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
15 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
72 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
254 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
49 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
390 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
173 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
173 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
54 861 |
|
Нерезидентов |
21602 |
7 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
54 868 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
55 972 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 098 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 098 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 098 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
3 953 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
93 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
4 046 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
61 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
61 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
4 107 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
16 579 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
16 579 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
16 579 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
41 |
|
По другим операциям |
25206 |
14 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
55 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
32 974 |
|
опционы |
25303 |
423 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
33 397 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
33 452 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
16 758 |
|
Евро |
26102 |
5 877 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
682 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
23 317 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 199 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
2 199 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
305 |
|
по Евро |
26302 |
3 402 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 158 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
176 |
|
по Японским иенам |
26305 |
623 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
5 664 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
2 |
|
Серебра |
26402 |
145 |
|
Платины |
26403 |
1 436 |
|
Палладия |
26404 |
1 314 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
87 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
912 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
37 |
|
Страхование |
26410 |
159 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
61 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 542 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
5 695 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
36 875 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
23 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
24 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
2 276 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 276 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 300 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
57 070 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
91 013 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 300 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
150 383 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
150 383 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
3 463 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
3 463 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
3 463 |
|