Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
2 679 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 282 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
4 708 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
130 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 268 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
415 777 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
110 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
18 171 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
12 951 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 432 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 377 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
10 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
13 486 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
603 |
|
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
3 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 632 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
52 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
221 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
50 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 021 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
10 644 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
8 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
137 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
41 647 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
451 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 498 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
3 668 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
343 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
15 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
549 374 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
21 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
77 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
486 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
14 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 183 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 022 |
|
Прочим векселям |
12304 |
7 951 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
84 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 257 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
3 |
|
Прочие акции |
12502 |
75 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
79 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
15 252 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
8 721 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
8 976 |
|
По другим операциям |
13103 |
17 386 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
263 796 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
298 879 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 168 |
|
Другим операциям |
16105 |
186 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 354 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
974 753 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
9 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 672 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 040 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
15 747 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 264 |
|
По другим операциям |
17205 |
859 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
93 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 671 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
695 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
35 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
6 871 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
6 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 481 |
|
Другие доходы |
17318 |
45 470 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 058 667 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 925 526 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 033 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
7 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 040 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
2 858 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
102 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
18 451 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
64 028 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
61 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 536 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
7 703 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
97 739 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
52 650 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
86 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
52 736 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
33 006 |
|
от других кредиторов |
24105 |
73 554 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
785 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
662 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
27 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
108 034 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
34 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 125 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
1 728 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
266 320 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
270 207 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
49 699 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
595 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
14 353 |
|
Японских иен |
26105 |
402 |
|
других валют |
26106 |
281 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
27 |
|
Прочие расходы |
26109 |
4 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
138 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
65 499 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
13 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
19 |
|
Другие нарушения |
28111 |
3 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
35 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 102 968 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
1 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 879 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 616 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 839 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 779 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 136 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 985 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 153 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 381 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 961 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 070 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
944 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 465 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 406 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 186 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
411 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
442 |
|
на представительские расходы |
29324 |
142 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
242 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
842 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
76 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 176 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
6 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
12 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
47 931 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
22 024 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
3 519 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 111 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
6 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
49 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
308 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
64 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 722 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 228 848 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 826 138 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
50 316 |
|
а) прибыль |
31005 |
50 007 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
935 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
99 388 |
|