Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 439 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 369 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 833 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 634 График
кредитным организациям 11118 10 072 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 491 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 309 970 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 162 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 505 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 148 График
кредитных организаций 11504 19 479 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 627 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 885 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 885 График
Итого по разделу 1 11000 371 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 416 527 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 416 527 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 442 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 444 График
Итого по разделу 2 12000 447 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 754 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 754 График
Итого по разделу 3 13000 1 754 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 758 071 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 758 085 График
Итого по разделу 5 15000 5 758 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 15 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 694 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 155 325 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 727 График
Итого по разделу 6 16000 171 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 778 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 364 График
Итого по символам 17301-17306 17300 379 График
Итого по разделу 7 17000 15 543 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 819 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 931 260 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 543 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 765 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 324 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 324 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 407 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 585 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 230 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 155 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 338 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 338 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 162 580 График
Нерезидентов 21602 421 График
Итого по символам 21601-21602 21600 163 001 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 221 График
По векселям 21804 2 898 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 119 График
Итого по разделу 1 21000 179 167 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 413 111 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 413 111 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 5 028 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 028 График
Итого по разделу 2 22000 418 139 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 519 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 519 График
Итого по разделу 3 23000 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 764 191 График
от банков-нерезидентов 24103 14 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 764 205 График
Итого по разделу 4 24000 5 764 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 459 График
опционы 25203 1 221 График
По другим операциям 25206 930 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 610 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 186 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 240 График
Итого по разделу 5 25000 190 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 148 График
Евро 26102 20 228 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 745 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 176 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 924 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 График
по Евро 26302 2 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 113 График
по Швейцарским франкам 26304 1 122 График
по Японским иенам 26305 2 010 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 719 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 195 График
Платины 26403 1 748 График
Палладия 26404 280 График
Других драгоценных металлов 26405 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 705 График
Страхование 26410 20 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 823 График
Итого по разделу 6 26000 143 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 325 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 326 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 745 График
Итого по разделу 7 27000 2 071 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 698 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 698 График
Итого по разделу 8 28000 13 698 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 597 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 099 502 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 071 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 698 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 712 577 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.