Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 221 График
кредитным организациям 11118 749 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 267 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
Итого по разделу 1 11000 35 867 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 236 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 13 031 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 721 График
Итого по разделу 3 13000 1 721 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 059 График
Итого по разделу 5 15000 91 059 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 379 График
По другим операциям 16203 2 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 749 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 763 График
Итого по разделу 6 16000 49 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 85 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 217 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 207 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 756 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 963 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 124 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 126 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 354 График
Итого по символам 21801-21804 21800 354 График
Итого по разделу 1 21000 12 450 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 088 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 088 График
Итого по разделу 2 22000 4 088 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 902 График
Итого по разделу 4 24000 90 902 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 365 График
форварды 25202 267 График
опционы 25203 343 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 077 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 761 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 761 График
Итого по разделу 5 25000 45 838 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 322 График
Евро 26102 3 080 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 311 График
Итого по символам 26201-26203 26200 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 752 График
по Швейцарским франкам 26304 132 График
по Японским иенам 26305 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 927 График
Палладия 26404 724 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 478 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 306 График
Страхование 26410 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 620 График
Итого по разделу 6 26000 29 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 67 График
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 123 График
Итого по разделу 8 28000 2 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 071 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 538 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 182 457 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 184 580 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕТРАПОЛИС (рег.№1586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.