Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
10 324 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
75 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
3 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 959 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
166 291 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 865 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
104 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 895 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
139 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 002 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
459 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
126 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
48 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
352 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
90 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
19 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
194 754 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 507 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 170 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 754 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 671 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
5 433 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 075 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
3 221 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
944 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
10 594 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
44 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
7 028 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
38 441 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 676 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
1 930 |
|
По другим операциям |
13103 |
41 922 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
215 654 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
264 182 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
242 204 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 443 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
822 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
30 804 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
922 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 071 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
15 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
718 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
2 576 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
219 |
|
Другие доходы |
17318 |
335 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
290 132 |
|
Всего доходов |
10000 |
787 511 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
16 252 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
573 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
16 825 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
446 |
|
иностранных государств |
22106 |
4 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
41 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 636 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
2 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 778 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
42 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
2 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
278 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
258 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
90 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 125 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
32 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 709 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
27 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
59 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 529 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
20 147 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
5 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
20 152 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
20 835 |
|
от иностранных государств |
24104 |
5 726 |
|
от других кредиторов |
24105 |
8 027 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
479 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
536 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
24 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
35 627 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 208 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
42 421 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
214 988 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
259 617 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
26 701 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 370 |
|
Японских иен |
26105 |
144 |
|
других валют |
26106 |
1 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 817 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
40 033 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
273 744 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
244 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 744 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
661 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 845 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
69 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
879 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 444 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 144 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
199 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
122 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 662 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 506 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 068 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
223 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
430 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
24 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
22 690 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 083 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 066 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
989 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 062 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
324 901 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
704 684 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
3 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
8 455 |
|
а) прибыль |
31005 |
74 417 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
45 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
82 827 |
|