Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 609 График
кредитным организациям 11118 2 372 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 600 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 600 График
Итого по разделу 1 11000 82 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 381 График
Итого по разделу 2 12000 60 193 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 121 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 121 269 График
Итого по разделу 5 15000 1 121 269 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 378 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 840 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 537 График
Итого по разделу 6 16000 39 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 161 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 304 023 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 553 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 673 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 87 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 842 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 842 График
Итого по разделу 1 21000 18 172 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 916 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 916 График
Итого по разделу 2 22000 916 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 123 126 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 123 126 График
Итого по разделу 4 24000 1 123 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 207 График
форварды 25202 158 График
опционы 25203 2 932 График
По другим операциям 25206 487 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 29 530 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 530 График
Итого по разделу 5 25000 33 314 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 989 График
Евро 26102 12 478 График
Швейцарских франков 26104 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 495 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 396 График
по Евро 26302 3 810 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 313 График
по Швейцарским франкам 26304 7 045 График
по Японским иенам 26305 1 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 035 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 5 206 График
Палладия 26404 79 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 747 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 476 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 878 График
Итого по разделу 6 26000 95 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 378 График
Другие расходы 27308 998 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 376 График
Итого по разделу 7 27000 1 376 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 271 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 638 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 633 График
Итого по разделу 8 28000 6 633 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 661 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 251 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 376 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 272 362 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 278 995 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.