Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 656 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
901 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
15 637 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
19 194 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
19 194 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
97 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
71 845 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
71 942 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
71 942 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
188 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
188 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
526 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
308 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
61 783 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 695 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
64 312 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
64 500 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
264 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
264 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
264 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
91 136 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
64 500 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
264 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
155 900 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
12 519 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
12 519 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
210 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
210 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 674 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 674 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
15 403 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 808 |
|
опционы |
25203 |
245 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 054 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
55 862 |
|
опционы |
25303 |
13 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
55 875 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
57 929 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 388 |
|
Евро |
26102 |
3 721 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
87 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
16 196 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 368 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
3 368 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
6 |
|
по Евро |
26302 |
322 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 096 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
216 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 547 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
4 187 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
39 |
|
Серебра |
26402 |
4 |
|
Платины |
26403 |
17 118 |
|
Палладия |
26404 |
126 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
493 |
|
Аудит |
26408 |
300 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
22 |
|
Страхование |
26410 |
144 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
11 097 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
730 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
30 073 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
53 824 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
17 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
17 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
17 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 874 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 874 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
28 727 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
15 403 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
111 753 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
17 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
127 173 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
129 047 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
26 853 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
26 853 |
|