Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 569 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 417 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 913 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 69 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 145 977 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 57 500 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 График
Итого по разделу 3 13000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 252 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 252 176 График
Итого по разделу 5 15000 252 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 График
По другим операциям 16203 5 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 159 328 График
Прочие операционные доходы 16306 1 823 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 175 График
Итого по разделу 6 16000 166 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 199 График
Итого по символам 17201-17203 17200 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 459 График
Итого по символам 17301-17306 17300 610 График
Итого по разделу 7 17000 840 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 203 477 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 418 623 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 840 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 622 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 369 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 103 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 586 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 589 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 124 График
Нерезидентов 21602 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 275 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 917 График
Итого по символам 21801-21804 21800 917 График
Итого по разделу 1 21000 70 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 841 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 841 График
Итого по разделу 2 22000 12 841 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 190 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 190 График
Итого по разделу 3 23000 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 250 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 250 066 График
Итого по разделу 4 24000 250 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 415 График
форварды 25202 1 528 График
опционы 25203 248 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 960 График
опционы 25303 182 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 179 142 График
Итого по разделу 5 25000 181 441 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 682 График
Евро 26102 9 979 График
Швейцарских франков 26104 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 067 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 1 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 009 График
по Японским иенам 26305 2 455 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 093 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 1 932 График
Палладия 26404 1 220 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 345 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 395 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 869 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 218 График
Итого по разделу 6 26000 81 639 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 График
Итого по разделу 7 27000 61 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 699 График
Итого по разделу 8 28000 7 699 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 437 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 106 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 513 336 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 596 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 604 202 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК (рег.№2382) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.