Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
57 598 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 964 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
440 |
|
кредитным организациям |
11118 |
301 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
76 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
99 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
2 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
69 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
67 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
108 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
59 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
60 783 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
42 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 617 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 984 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
19 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 662 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 770 |
|
По другим операциям |
13103 |
5 144 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
49 164 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
64 078 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
91 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
92 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
127 942 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
9 113 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 044 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
116 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 294 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
776 |
|
По другим операциям |
17205 |
570 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
88 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
796 |
|
Другие доходы |
17318 |
330 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
143 072 |
|
Всего доходов |
10000 |
272 687 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 578 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
15 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 593 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 921 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
19 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 940 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
12 955 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
12 955 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 413 |
|
от иностранных государств |
24104 |
7 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 719 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
28 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 921 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
7 091 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 872 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
1 690 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
49 182 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
53 744 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 169 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 501 |
|
Японских иен |
26105 |
116 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
32 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
9 818 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
135 560 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
9 270 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
228 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
86 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
40 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 402 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
218 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
66 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 317 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
899 |
|
нематериальным активам |
29314 |
6 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
257 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
17 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
445 |
|
Расходы по охране |
29318 |
548 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
230 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
14 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
152 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
5 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
17 |
|
Прочие расходы |
29329 |
618 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 230 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 422 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
60 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 001 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 230 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
307 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
51 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 332 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
159 800 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
249 942 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
22 745 |
|