Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
460 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
27 647 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 072 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
6 |
|
кредитным организациям |
11118 |
188 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
3 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
98 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
25 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
245 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
8 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
4 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
30 756 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
63 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
63 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 288 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
12 432 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
13 720 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
5 |
|
Другим операциям |
16105 |
3 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
8 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
30 677 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
930 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
642 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
280 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
158 |
|
По другим операциям |
17205 |
571 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
158 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
107 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
692 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 442 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
36 659 |
|
Всего доходов |
10000 |
81 206 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
390 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
321 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
711 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 886 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 886 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
5 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
5 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
170 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
12 694 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
12 864 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
9 795 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 361 |
|
Японских иен |
26105 |
65 |
|
других валют |
26106 |
1 |
|
Прочие расходы |
26109 |
197 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
11 419 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
36 068 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
145 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
700 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
30 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
145 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
357 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
72 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
272 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
361 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
509 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
35 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
110 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
171 |
|
Расходы по охране |
29318 |
137 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
29 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
8 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
44 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
50 |
|
Прочие расходы |
29329 |
250 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 745 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 329 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
103 |
|
Другие расходы |
29423 |
805 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
46 478 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
80 363 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
843 |
|