Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 516 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 516 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
10 673 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
5 384 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
16 057 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
17 573 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
128 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
5 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
133 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
12 130 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
12 130 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
12 263 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
738 094 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
738 094 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
7 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
7 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
738 101 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
659 749 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
659 749 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 454 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
89 840 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
219 452 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
312 746 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
972 495 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
206 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
206 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
210 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
29 836 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 710 596 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
210 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 740 642 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
8 921 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
8 921 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
8 921 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
745 825 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
745 825 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
14 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
14 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
745 839 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 682 |
|
опционы |
25203 |
25 |
|
По другим операциям |
25206 |
583 323 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
585 030 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
91 327 |
|
опционы |
25303 |
1 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
91 328 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
676 358 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
74 306 |
|
Евро |
26102 |
18 020 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 988 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
95 314 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
7 243 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
41 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
7 284 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
85 |
|
Серебра |
26402 |
615 |
|
Палладия |
26404 |
20 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
47 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 356 |
|
Аудит |
26408 |
3 315 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
15 |
|
Страхование |
26410 |
112 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
17 204 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
31 268 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
57 037 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по Евро |
26302 |
8 174 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
33 203 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
933 |
|
по Японским иенам |
26305 |
6 050 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
9 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
48 369 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
208 004 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
381 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
381 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
381 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
28 746 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 121 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
27 625 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
27 625 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
101 139 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
8 921 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 630 201 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
381 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 639 503 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 667 128 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
73 514 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
73 514 |
|