Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 797 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 986 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 256 013 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 406 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 406 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 298 График
кредитных организаций 11504 6 580 График
прочих резидентов 11505 601 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 479 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 468 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 468 График
Итого по разделу 1 11000 280 366 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 499 График
Итого по разделу 2 12000 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 89 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 198 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 066 График
гражданам (физическим лицам) 15115 174 116 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 267 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 239 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 239 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 36 400 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 36 400 График
Итого по разделу 5 15000 303 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 584 556 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 231 График
индивидуальным предпринимателям 21114 7 График
гражданам (физическим лицам) 21115 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 460 График
Итого по разделу 1 21000 460 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 12 График
прочих резидентов 22105 7 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 График
кредитных организаций 22204 228 График
прочих резидентов 22205 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 252 График
Итого по разделу 2 22000 271 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 7 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 906 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 906 График
Итого по разделу 4 24000 1 906 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 795 График
Евро 26102 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 884 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 668 График
Евро 26202 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 707 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 300 График
по Евро 26302 10 354 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 654 График
Итого по разделу 6 26000 34 245 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 356 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 957 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 334 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 647 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 337 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 394 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 970 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 701 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 207 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 086 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 315 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 263 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 57 732 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 78 603 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 283 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 455 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 323 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 125 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 186 График
Итого по разделу 7 27000 135 147 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 966 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 628 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 30 594 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 188 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 301 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 489 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 819 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 819 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 291 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 291 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 8 322 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 8 322 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 63 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 73 График
Итого по разделу 8 28000 49 588 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 88 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 14 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 830 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 85 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 017 График
Итого по разделу 9 29000 1 017 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 222 641 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 807 197 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 60 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 26 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 86 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 435 График
индивидуальных предпринимателей 31318 133 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 568 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 74 090 График
нерезидентов 31602 4 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 74 094 График
Итого по разделу 1 31000 74 748 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 325 График
прочих резидентов 34305 19 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 344 График
Итого по разделу 4 34000 344 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 98 739 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 198 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 292 График
гражданам (физическим лицам) 37115 137 919 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 241 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 18 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 243 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 243 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 36 400 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 36 400 График
Итого по разделу 7 37000 277 809 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 352 901 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 42 602 График
гражданам (физическим лицам) 41115 40 571 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 83 173 График
Итого по разделу 1 41000 83 173 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 4 График
кредитных организаций 42104 676 График
прочих резидентов 42105 56 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 736 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 404 График
прочих резидентов 42205 30 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 434 График
Итого по разделу 2 42000 1 170 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 3 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 3 График
Итого по разделу 3 43000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 16 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 17 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 550 График
Евро 46202 15 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 565 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 20 602 График
по Евро 46302 10 173 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 30 775 График
Итого по разделу 6 46000 31 357 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 75 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 376 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 087 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 349 График
другие комиссионные расходы 47109 2 736 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 623 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 944 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 27 791 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 735 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 26 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 26 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 207 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 207 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 6 555 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 555 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 901 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 4 181 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 082 График
Итого по разделу 7 47000 58 228 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 155 886 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 890 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 47 304 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 118 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 204 198 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 26 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 052 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 915 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 993 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 348 График
амортизация по нематериальным активам 48303 255 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 603 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 237 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 036 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 708 График
служебные командировки 48405 1 396 График
охрана 48406 9 234 График
реклама 48407 1 746 График
представительские расходы 48408 7 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 624 График
аудит 48410 835 График
страхование 48412 62 057 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 870 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 573 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 112 323 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 43 График
судебные и арбитражные издержки 48602 8 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 877 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 928 График
Итого по разделу 8 48000 342 045 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 515 976 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 868 877 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 61 680 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 347 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 347 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 61 333 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 61 333 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.