Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 198 214 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 252 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 924 График
прочих резидентов 11505 1 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 205 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 208 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 208 График
Итого по разделу 1 11000 271 733 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 954 График
индивидуальным предпринимателям 12114 35 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 989 График
Итого по разделу 2 12000 989 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 25 043 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 584 График
гражданам (физическим лицам) 15115 159 525 График
кредитным организациям 15118 30 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 218 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 138 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 138 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 7 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 7 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 2 904 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 904 График
Итого по разделу 5 15000 221 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 493 927 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 110 График
индивидуальным предпринимателям 21114 22 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 053 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 185 График
Итого по разделу 1 21000 1 185 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 78 График
прочих резидентов 22105 282 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 360 График
кредитных организаций 22204 221 График
прочих резидентов 22205 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 231 График
Итого по разделу 2 22000 591 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 225 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 225 График
Итого по разделу 4 24000 2 225 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 992 График
Евро 26102 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 059 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 160 График
Евро 26202 1 352 График
других валют 26206 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 519 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 78 792 График
по Евро 26302 37 054 График
по другим валютам 26306 1 890 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 736 График
Итого по разделу 6 26000 122 314 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 562 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 179 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 845 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 932 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 742 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 085 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 759 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 953 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 697 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 296 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 038 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 37 369 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 54 353 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 62 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 62 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 181 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 514 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 568 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 117 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 380 График
Итого по разделу 7 27000 89 405 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 525 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 672 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 21 197 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 126 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 794 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 920 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 725 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 725 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 25 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 25 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 76 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 85 График
Итого по разделу 8 28000 24 952 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 127 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 127 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 229 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 192 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 433 График
Итого по разделу 9 29000 560 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 241 232 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 735 159 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 162 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 162 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 070 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 155 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 157 График
индивидуальных предпринимателей 31318 287 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 669 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 109 443 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 109 448 График
Итого по разделу 1 31000 111 279 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 16 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 16 График
Итого по разделу 4 34000 16 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 772 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 133 График
гражданам (физическим лицам) 37115 208 631 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 243 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 121 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 121 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 2 008 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 2 008 График
Итого по разделу 7 37000 245 674 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 356 969 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 838 График
гражданам (физическим лицам) 41115 9 979 График
кредитным организациям 41118 29 970 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 40 787 График
Итого по разделу 1 41000 40 787 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 303 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 303 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 173 График
прочих резидентов 42205 44 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 217 График
Итого по разделу 2 42000 520 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 530 График
Евро 46202 228 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 758 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 80 593 График
по Евро 46302 37 836 График
по другим валютам 46306 1 872 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 120 301 График
Итого по разделу 6 46000 121 059 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 49 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 447 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 775 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 489 График
другие комиссионные расходы 47109 1 422 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 182 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 300 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 139 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 24 439 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 20 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 20 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 788 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 592 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 380 График
Итого по разделу 7 47000 33 021 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 113 448 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 918 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 110 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 45 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 151 521 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 30 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 87 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 278 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 231 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 626 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 289 График
амортизация по нематериальным активам 48303 327 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 616 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 069 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 625 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 999 График
служебные командировки 48405 1 080 График
охрана 48406 5 803 График
реклама 48407 1 150 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 759 График
аудит 48410 590 График
страхование 48412 11 474 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 727 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 487 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 763 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 100 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 101 График
Итого по разделу 8 48000 212 627 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 408 014 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 764 983 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 824 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 4 506 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 506 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 25 318 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 25 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.