Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 157 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 895 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 201 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 437 График
негосударственным финансовым организациям 11111 203 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 822 322 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 496 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 339 685 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 571 037 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 124 325 График
кредитным организациям 11118 46 206 График
банкам-нерезидентам 11119 20 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 484 772 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 638 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 592 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 441 097 График
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 461 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 154 График
в банках-нерезидентах 11303 3 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 453 645 График
в банках-нерезидентах 11403 45 345 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 498 990 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 045 График
кредитных организаций 11504 2 084 624 График
прочих резидентов 11505 1 011 784 График
прочих нерезидентов 11508 643 302 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 754 755 График
Итого по разделу 1 11000 58 382 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 487 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 540 071 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 027 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 329 129 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 329 129 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 152 171 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 152 171 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 91 014 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 684 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 112 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 164 830 График
Итого по разделу 2 12000 45 673 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 946 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 229 871 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 848 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 284 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 262 714 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 262 714 График
Итого по разделу 3 13000 547 379 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 442 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 362 113 109 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 362 555 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 300 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 300 График
Итого по разделу 5 15000 362 557 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 832 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 399 104 График
По другим операциям 16203 1 906 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 313 699 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 813 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 346 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 872 352 График
Прочие операционные доходы 16306 667 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 633 637 График
Итого по разделу 6 16000 57 947 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 329 298 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 356 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 255 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 334 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 652 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 055 График
материальных ценностей 17303 2 635 График
денежной наличности 17304 2 856 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 059 График
Другие доходы 17306 8 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 143 972 График
Итого по разделу 7 17000 1 539 865 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 055 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 421 052 695 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 539 865 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 526 648 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 436 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 056 334 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 313 696 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 806 488 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 64 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 800 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 802 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 430 486 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 504 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 350 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 173 937 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 328 134 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 404 213 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 129 График
Кредитных организаций 21315 13 848 График
Банков-нерезидентов 21316 311 930 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 667 531 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 255 949 График
Кредитных организаций 21415 306 График
Банка России 21417 529 944 График
Итого по символам 21401-21417 21400 786 243 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 468 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 468 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 071 536 График
Нерезидентов 21602 252 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 324 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 234 760 График
По векселям 21804 58 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 293 271 График
Итого по разделу 1 21000 30 881 219 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 089 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 089 775 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 666 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 666 График
Итого по разделу 2 22000 43 120 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 318 График
прочих нерезидентов 23104 14 177 График
Прочих ценных бумаг 23105 112 519 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 014 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 263 763 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 263 763 График
Итого по разделу 3 23000 396 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 480 График
от кредитных организаций 24102 360 674 977 График
от банков-нерезидентов 24103 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 360 686 591 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 172 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 172 График
Итого по разделу 4 24000 360 691 763 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 991 График
форварды 25202 306 483 График
опционы 25203 26 029 График
свопы 25204 27 График
По другим операциям 25206 666 595 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 064 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 72 728 256 График
опционы 25303 2 087 015 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 815 271 График
Итого по разделу 5 25000 75 879 396 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 377 940 График
Евро 26102 1 291 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 856 График
Швейцарских франков 26104 5 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 676 516 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 846 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 208 График
Итого по символам 26201-26203 26200 847 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 347 713 График
по Евро 26302 504 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 961 870 График
по Швейцарским франкам 26304 158 499 График
по Японским иенам 26305 169 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 993 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 157 976 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 141 График
Серебра 26402 101 711 График
Платины 26403 260 443 График
Палладия 26404 318 759 График
Других драгоценных металлов 26405 7 626 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 599 928 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 085 График
Аудит 26408 17 203 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 165 753 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 344 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 343 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 195 020 График
Итого по разделу 6 26000 13 876 627 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 78 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 542 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 952 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 314 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 207 График
индивидуальных предпринимателей 27203 128 279 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 800 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 783 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 120 240 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 51 760 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 892 График
Другие расходы 27308 120 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 327 012 График
Итого по разделу 7 27000 466 764 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 251 513 График
Итого по разделу 8 28000 251 513 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 335 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 001 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 450 844 563 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 764 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 525 312 987 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 525 564 500 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 083 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 083 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.