Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 157 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 895 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 900 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 14 140 График
негосударственным финансовым организациям 11111 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 933 912 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 822 344 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 202 965 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 158 График
кредитным организациям 11118 5 248 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 124 758 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 165 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 32 039 График
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 994 График
в банках-нерезидентах 11303 2 273 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 267 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 948 684 График
в банках-нерезидентах 11403 29 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 977 944 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 891 График
кредитных организаций 11504 528 818 График
прочих резидентов 11505 147 891 График
прочих нерезидентов 11508 215 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 896 799 График
Итого по разделу 1 11000 18 075 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 162 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 227 916 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 390 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 478 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 478 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 432 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 432 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 290 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 770 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 948 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 023 График
Итого по разделу 2 12000 13 928 612 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 508 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 032 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 262 550 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 262 550 График
Итого по разделу 3 13000 264 090 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 268 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 183 386 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 85 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 452 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 389 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 389 График
Итого по разделу 5 15000 146 452 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 309 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 577 График
По другим операциям 16203 421 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 487 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 026 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 345 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 774 238 График
Прочие операционные доходы 16306 197 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 032 816 График
Итого по разделу 6 16000 16 519 953 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 328 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 328 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 489 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 836 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 687 График
денежной наличности 17304 557 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 1 671 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 023 График
Итого по разделу 7 17000 371 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 003 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 236 467 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 371 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 195 611 982 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 005 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 044 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 118 480 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 64 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 246 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 251 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 568 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 288 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 554 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 156 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 418 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 135 681 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 129 График
Кредитных организаций 21315 3 614 График
Банков-нерезидентов 21316 73 692 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 340 036 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 122 343 График
Кредитных организаций 21415 77 График
Банка России 21417 190 862 График
Итого по символам 21401-21417 21400 313 282 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 693 График
Итого по символам 21501-21502 21500 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 700 964 График
Нерезидентов 21602 84 744 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 785 708 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 592 980 График
По векселям 21804 8 342 График
Итого по символам 21801-21804 21800 601 322 График
Итого по разделу 1 21000 10 160 089 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 913 054 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 913 054 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 117 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 117 График
Итого по разделу 2 22000 13 923 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 462 График
прочих нерезидентов 23104 738 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 452 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 652 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 263 763 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 263 763 График
Итого по разделу 3 23000 283 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 143 График
от кредитных организаций 24102 143 502 022 График
от банков-нерезидентов 24103 56 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 516 221 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 240 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 240 График
Итого по разделу 4 24000 143 520 461 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 213 График
форварды 25202 155 266 График
опционы 25203 7 847 График
свопы 25204 9 График
По другим операциям 25206 133 029 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 327 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 484 455 График
опционы 25303 531 304 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 015 759 График
Итого по разделу 5 25000 23 343 123 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 092 056 График
Евро 26102 669 458 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 284 График
Швейцарских франков 26104 1 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 762 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 250 285 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201-26203 26200 250 317 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 113 100 График
по Евро 26302 115 827 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 666 186 График
по Швейцарским франкам 26304 50 645 График
по Японским иенам 26305 46 363 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 074 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 000 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 231 График
Серебра 26402 30 295 График
Платины 26403 83 620 График
Палладия 26404 50 931 График
Других драгоценных металлов 26405 2 368 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 128 447 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 191 График
Страхование 26410 44 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 298 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 84 661 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 515 988 График
Итого по разделу 6 26000 4 529 401 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 414 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 484 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 198 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 216 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 983 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 397 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 855 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 40 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 744 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 787 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 161 График
Другие расходы 27308 24 055 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 642 График
Итого по разделу 7 27000 91 523 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 613 208 График
Итого по разделу 8 28000 613 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 083 260 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 171 676 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 523 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 851 183 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 464 391 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 239 201 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 852 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 852 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.