Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
12 764 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
22 774 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
143 539 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
356 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 285 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 416 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
103 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
18 227 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 767 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
154 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
63 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
229 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 618 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
3 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
113 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
224 411 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
10 497 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 126 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 216 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
11 019 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
30 245 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
2 503 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
509 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
499 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
5 708 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
10 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 336 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
102 948 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
2 473 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
2 535 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
26 452 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
26 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
202 102 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 714 |
|
По другим операциям |
13103 |
175 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
147 749 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
160 638 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
37 |
|
Другим операциям |
16105 |
10 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
47 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
586 720 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
158 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
23 274 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
9 582 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
432 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
22 817 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 883 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 961 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
15 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 182 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
8 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 947 |
|
Другие доходы |
17318 |
982 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
652 961 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 240 159 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 412 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
5 412 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
5 |
|
кредитных организаций |
22104 |
2 |
|
прочих резидентов |
22105 |
4 612 |
|
иностранных государств |
22106 |
55 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
593 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
10 472 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
72 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 037 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
6 407 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
6 738 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
17 651 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
57 644 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
33 752 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
33 753 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 080 |
|
от иностранных государств |
24104 |
7 486 |
|
от других кредиторов |
24105 |
17 666 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
33 646 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
190 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
39 335 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
100 403 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 054 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
373 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
148 885 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
153 312 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
55 555 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
163 |
|
Японских иен |
26105 |
531 |
|
других валют |
26106 |
507 |
|
Прочие расходы |
26109 |
586 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
57 342 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
22 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
23 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
606 597 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
18 595 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 120 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
784 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 060 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 851 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
309 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
93 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 273 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 095 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 782 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
44 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
625 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
8 361 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 158 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 052 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 394 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
121 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 039 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
371 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
347 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 633 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
160 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 767 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
8 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
24 974 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
158 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 814 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 218 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
715 659 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 123 548 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
116 611 |
|