Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 733 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 085 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 128 |
|
кредитным организациям |
11118 |
20 011 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
30 957 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 341 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 341 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
32 298 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
7 509 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
7 509 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
453 096 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
453 096 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
58 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
58 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
460 663 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 011 009 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 011 009 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
432 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
432 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 011 441 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
4 047 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 300 941 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 304 988 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
2 134 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 108 550 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
262 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 110 946 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 415 934 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
301 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
301 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
121 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
121 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
18 |
|
Другие доходы |
17306 |
22 468 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
22 486 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
22 908 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
492 961 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 427 375 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
22 908 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
3 943 244 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
321 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
321 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
321 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
92 160 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
92 160 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
92 160 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
1 006 257 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 006 257 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 006 257 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
8 753 |
|
опционы |
25203 |
752 337 |
|
По другим операциям |
25206 |
17 625 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
778 715 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
1 107 558 |
|
опционы |
25303 |
7 717 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 115 275 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 893 990 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
356 340 |
|
Евро |
26102 |
94 930 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
173 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
560 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
452 003 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
17 476 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 005 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
21 481 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 386 |
|
по Евро |
26302 |
13 677 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
182 915 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
17 888 |
|
по Японским иенам |
26305 |
15 780 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
183 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
233 829 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
225 |
|
Серебра |
26402 |
1 898 |
|
Платины |
26403 |
29 636 |
|
Палладия |
26404 |
39 926 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 624 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
45 039 |
|
Аудит |
26408 |
2 364 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
8 |
|
Страхование |
26410 |
3 356 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 456 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
75 753 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
204 285 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
911 598 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
198 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
198 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
13 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 093 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
4 106 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
11 |
|
Другие расходы |
27308 |
1 019 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 030 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
5 334 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
613 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
145 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
468 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
468 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
33 584 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
92 481 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
3 811 845 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
5 334 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
3 909 660 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 910 128 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
33 116 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
33 116 |
|