Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 992 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 563 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 566 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 356 График
в кредитных организациях 11402 91 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 447 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 085 График
кредитных организаций 11504 392 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 477 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 449 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 449 График
Итого по разделу 1 11000 23 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
4. По депозитам размещенным: (сим.13400)
в Банке России 13401 750 График
Итого по символам 13401 - 13403 13400 750 График
Итого по разделу 3 13000 750 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 546 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 626 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 13 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 429 583 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 990 575 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 420 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 202 582 График
в банках-нерезидентах 15303 385 012 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 587 594 График
Итого по разделу 5 15000 2 012 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 703 График
индивидуальным предпринимателям 17114 37 График
гражданам (физическим лицам) 17115 7 662 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 31 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 8 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 13 550 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 22 795 График
в кредитных организациях 17215 1 774 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 38 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 2 051 График
в кредитных организациях 17302 11 833 График
в банках-нерезидентах 17303 38 945 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 52 829 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700)
кредитных организаций 17703 78 График
Итого по символам 17701 - 17708 17700 78 График
Итого по разделу 7 17000 99 459 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 136 792 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 1 419 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 419 График
Итого по разделу 2 22000 1 419 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
юридических лиц - нерезидентов 24314 434 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 434 График
Итого по разделу 4 24000 455 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 625 707 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 285 520 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 596 407 График
Итого по разделу 6 26000 2 507 634 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 872 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 488 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 360 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 722 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 892 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 333 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 088 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 035 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 669 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 677 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 528 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 982 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 961 126 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 962 636 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 157 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 986 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 105 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 217 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 465 График
Итого по разделу 7 27000 994 173 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 23 678 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 23 678 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 246 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 660 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 8 506 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 10 412 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 13 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 19 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 113 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 113 График
Итого по разделу 8 28000 34 222 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 807 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 807 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 227 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 310 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 664 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 258 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 459 График
Итого по разделу 9 29000 16 266 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 554 169 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 690 961 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 183 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 211 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 211 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 500 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 500 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 28 867 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 2 081 График
индивидуальных предпринимателей 31418 5 900 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 36 848 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 106 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 106 График
Итого по разделу 1 31000 40 848 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в Банке России 33401 375 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 375 График
Итого по разделу 3 33000 375 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 380 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 380 График
Итого по разделу 4 34000 380 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 3 282 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 436 273 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 948 217 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 384 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 203 533 График
в банках-нерезидентах 37303 388 119 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 591 652 График
Итого по разделу 7 37000 1 979 424 График
негосударственным финансовым организациям 38111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 277 График
индивидуальным предпринимателям 38114 37 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 213 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 31 График
банкам-нерезидентам 38119 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 4 562 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 12 292 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 53 214 График
в кредитных организациях 38215 1 822 График
индивидуальным предпринимателям 38218 14 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 67 342 График
в Банке России 38301 1 172 График
в кредитных организациях 38302 11 519 График
в банках-нерезидентах 38303 44 706 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 57 397 График
в Банке России 38401 375 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 375 График
кредитных организаций 38703 13 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 13 График
Итого по разделу 8 38000 129 689 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 150 716 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 63 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 63 График
Итого по разделу 2 42000 63 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 997 График
юридических лиц - нерезидентов 44314 8 047 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 9 044 График
Итого по разделу 4 44000 9 044 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 39 731 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 432 199 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 452 187 График
Итого по разделу 6 46000 1 924 117 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 067 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 16 343 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 654 246 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 222 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 230 График
другие комиссионные расходы 47109 6 888 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 682 996 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 33 689 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 33 689 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 3 116 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 116 График
Итого по разделу 7 47000 719 831 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 350 948 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 755 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 105 245 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 380 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 88 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 81 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 464 497 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 8 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 166 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 410 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 584 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 089 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 163 901 График
амортизация по нематериальным активам 48303 11 965 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 190 955 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 29 738 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 69 602 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 326 График
служебные командировки 48405 449 График
охрана 48406 19 200 График
реклама 48407 14 513 График
представительские расходы 48408 77 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 43 628 График
аудит 48410 1 918 График
страхование 48412 1 025 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 490 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 41 018 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 245 984 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 44 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 20 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 54 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 28 021 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 28 139 График
Итого по разделу 8 48000 942 159 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 595 214 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 745 930 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 54 969 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 275 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 275 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 55 244 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 55 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИСТРИМ (рег.№3467) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.