Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 099 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 553 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 538 График
в кредитных организациях 11402 72 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 610 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 039 График
кредитных организаций 11504 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 300 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 298 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 298 График
Итого по разделу 1 11000 17 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 546 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 621 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 260 110 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 526 912 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 787 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 138 332 График
в банках-нерезидентах 15303 233 184 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 371 516 График
Итого по разделу 5 15000 1 163 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 276 График
индивидуальным предпринимателям 17114 37 График
гражданам (физическим лицам) 17115 5 771 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 31 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 6 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 8 273 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 16 671 График
в кредитных организациях 17215 1 738 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 26 682 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 1 833 График
в кредитных организациях 17302 9 269 График
в банках-нерезидентах 17303 15 067 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 26 169 График
Итого по разделу 7 17000 58 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 239 863 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 1 379 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 379 График
Итого по разделу 2 22000 1 379 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
юридических лиц - нерезидентов 24314 434 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 434 График
Итого по разделу 4 24000 455 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 393 718 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 207 160 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 115 092 График
Итого по разделу 6 26000 1 715 970 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 331 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 091 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 422 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 622 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 400 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 372 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 744 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 138 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 537 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 544 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 369 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 582 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 606 208 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 607 159 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 157 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 585 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 64 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 574 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 380 График
Итого по разделу 7 27000 627 643 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 003 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 003 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 877 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 549 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 4 573 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 999 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 83 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 83 График
Итого по разделу 8 28000 22 089 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 30 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 30 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 13 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 310 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 209 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 532 График
Итого по разделу 9 29000 1 562 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 369 098 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 608 961 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 183 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 135 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 135 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 534 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 534 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 18 988 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 620 График
индивидуальных предпринимателей 31418 4 300 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 24 908 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 73 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 73 График
Итого по разделу 1 31000 27 833 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в Банке России 33401 375 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 375 График
Итого по разделу 3 33000 375 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 246 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 246 График
Итого по разделу 4 34000 246 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 2 852 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 265 172 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 486 007 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 751 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 140 027 График
в банках-нерезидентах 37303 222 416 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 362 443 График
Итого по разделу 7 37000 1 116 474 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 271 График
индивидуальным предпринимателям 38114 37 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 105 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 31 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 2 444 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 8 728 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 45 879 График
в кредитных организациях 38215 1 764 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 56 371 График
в Банке России 38301 972 График
в кредитных организациях 38302 5 560 График
в банках-нерезидентах 38303 21 652 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 28 184 График
кредитных организаций 38703 12 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 12 График
Итого по разделу 8 38000 87 011 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 231 939 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 33 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 33 График
Итого по разделу 2 42000 33 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 388 График
юридических лиц - нерезидентов 44314 3 615 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 4 003 График
Итого по разделу 4 44000 4 003 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 30 916 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 290 288 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 031 320 График
Итого по разделу 6 46000 1 352 524 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 802 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 537 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 435 798 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 222 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 187 График
другие комиссионные расходы 47109 2 623 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 451 169 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 747 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 20 747 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 15 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 15 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 510 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 510 График
Итого по разделу 7 47000 473 441 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 241 574 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 128 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 74 584 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 300 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 58 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 23 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 321 667 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 8 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 421 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 707 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 136 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 438 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 105 846 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 010 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 124 294 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 131 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 31 614 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 299 График
служебные командировки 48405 310 График
охрана 48406 8 689 График
реклама 48407 9 395 График
представительские расходы 48408 77 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 19 842 График
аудит 48410 648 График
страхование 48412 772 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 621 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 25 607 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 128 005 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 41 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 20 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 54 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 17 815 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 17 930 График
Итого по разделу 8 48000 600 032 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 430 033 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 661 972 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 53 011 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 171 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 171 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 53 182 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 53 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИСТРИМ (рег.№3467) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.