Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 248 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
474 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
5 722 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 095 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
3 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 098 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
2 884 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
19 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 903 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
2 056 |
|
кредитных организаций |
11504 |
246 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
2 302 |
|
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
кредитных организаций |
11803 |
195 |
|
Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
195 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
12 220 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300) |
негосударственных коммерческих организаций |
14312 |
19 |
|
Итого по символам 14301 - 14318 |
14300 |
19 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
19 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
3 730 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
3 730 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
343 972 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
15214 |
567 295 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
911 267 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
107 049 |
|
в банках-нерезидентах |
15303 |
276 895 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
383 944 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 298 941 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
346 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
2 571 |
|
банкам-нерезидентам |
17119 |
1 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
2 918 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
17212 |
16 142 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
17214 |
9 538 |
|
в кредитных организациях |
17215 |
2 055 |
|
Итого по символам 17201 - 17220 |
17200 |
27 735 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
в Банке России |
17301 |
311 |
|
в кредитных организациях |
17302 |
13 056 |
|
в банках-нерезидентах |
17303 |
22 635 |
|
Итого по символам 17301 - 17303 |
17300 |
36 002 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700) |
кредитных организаций |
17703 |
422 |
|
Итого по символам 17701 - 17708 |
17700 |
422 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
67 077 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 378 257 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300) |
юридических лиц - нерезидентов |
24314 |
1 083 |
|
Итого по символам 24301 - 24318 |
24300 |
1 083 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
нерезидентов |
24402 |
21 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
21 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 104 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
26101 |
337 994 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
181 228 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
572 458 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 091 680 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
708 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 691 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 399 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
1 769 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 000 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
1 380 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
3 073 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
7 222 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
9 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
4 921 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
4 930 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
276 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
917 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
517 462 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
518 655 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
232 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
55 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
1 685 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
1 972 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
535 178 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
16 250 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
6 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
16 256 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
671 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
142 |
|
прочие доходы арендатора по договорам аренды |
28305 |
4 202 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
5 015 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
24 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
24 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
85 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
85 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
21 380 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
5 |
|
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300) |
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
137 |
|
Итого по символам 29301 - 29304 |
29300 |
137 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
17 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
72 580 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
89 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
72 689 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
72 831 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 722 173 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
3 100 430 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
29 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
29 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
651 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
651 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
16 089 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
652 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31418 |
2 091 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
18 832 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700) |
граждан Российской Федерации |
31701 |
100 |
|
нерезидентов |
31702 |
23 |
|
Итого по символам 31701, 31702 |
31700 |
123 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
19 635 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
Российской Федерации |
34301 |
258 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
258 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
258 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
4 462 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
4 462 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
344 280 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
37214 |
559 526 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
903 806 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
105 697 |
|
в банках-нерезидентах |
37303 |
269 439 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
375 136 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700) |
кредитных организаций |
37703 |
450 |
|
Итого по символам 37701 - 37708 |
37700 |
450 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
1 283 854 |
|
|
|
негосударственным финансовым организациям |
38111 |
7 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
243 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38114 |
16 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
3 812 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
4 078 |
|
|
в негосударственных коммерческих организациях |
38212 |
10 182 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
38214 |
15 330 |
|
в кредитных организациях |
38215 |
3 460 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38218 |
196 |
|
Итого по символам 38201 - 38220 |
38200 |
29 168 |
|
|
в Банке России |
38301 |
323 |
|
в кредитных организациях |
38302 |
12 234 |
|
в банках-нерезидентах |
38303 |
25 579 |
|
Итого по символам 38301 - 38303 |
38300 |
38 136 |
|
|
кредитных организаций |
38703 |
887 |
|
Итого по символам 38701 - 38708 |
38700 |
887 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
72 269 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 376 016 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
кредитных организаций |
42104 |
2 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
2 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
Российской Федерации |
42201 |
1 651 |
|
кредитных организаций |
42204 |
141 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
1 792 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
1 794 |
|
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200) |
негосударственных коммерческих организаций |
44212 |
18 |
|
Итого по символам 44201 - 44218 |
44200 |
18 |
|
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300) |
юридических лиц - нерезидентов |
44314 |
831 |
|
Итого по символам 44301 - 44318 |
44300 |
831 |
|
Итого по разделу 4 |
44000 |
849 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
46101 |
17 050 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
165 489 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
575 176 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
757 715 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
3 586 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
13 459 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
346 674 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
220 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
7 019 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
370 958 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
15 935 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
4 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
15 939 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы арендатора по договорам аренды |
47805 |
4 365 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
4 365 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
391 262 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
219 567 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
1 079 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
67 024 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
158 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
1 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
19 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
287 848 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
573 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
3 164 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
3 737 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
7 147 |
|
амортизация по активам в форме права пользования |
48302 |
92 234 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
7 768 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
107 149 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
13 250 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
30 029 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
3 542 |
|
служебные командировки |
48405 |
346 |
|
охрана |
48406 |
10 014 |
|
реклама |
48407 |
12 312 |
|
представительские расходы |
48408 |
44 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
17 118 |
|
аудит |
48410 |
375 |
|
страхование |
48412 |
136 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
10 075 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
26 234 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
123 475 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
14 |
|
платежи в возмещение причиненных убытков |
48603 |
3 |
|
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам |
48605 |
249 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
3 391 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
906 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
4 563 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
526 772 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
1 678 392 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
3 054 408 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
46 022 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
13 078 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
13 078 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
32 944 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
32 944 |
|