Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 52 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 399 График
кредитным организациям 11118 66 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 068 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 068 График
Итого по разделу 1 11000 108 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 779 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 779 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 411 График
Итого по символам 12401-12407 12400 475 График
Итого по разделу 2 12000 49 692 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 233 518 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 518 График
Итого по разделу 5 15000 233 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 477 График
По другим операциям 16203 1 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 818 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 236 598 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 237 447 График
Итого по разделу 6 16000 242 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 739 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 3 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 157 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 475 826 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 637 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 464 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 464 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 561 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 561 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 274 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 403 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 403 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 718 График
Итого по символам 21801-21804 21800 718 График
Итого по разделу 1 21000 31 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 646 График
Итого по разделу 2 22000 28 646 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 233 001 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 001 График
Итого по разделу 4 24000 233 001 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 68 График
опционы 25203 963 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 043 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 299 424 График
опционы 25303 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 300 373 График
Итого по разделу 5 25000 301 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 366 График
Евро 26102 3 582 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 081 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 611 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 68 График
Платины 26403 2 254 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 206 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 38 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 497 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 715 График
по Японским иенам 26305 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 836 График
Итого по разделу 6 26000 34 790 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 464 График
Итого по разделу 8 28000 464 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 569 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 629 295 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 629 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 798 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.